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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 212.00 | 11 332.00 | 38 880.00 | 50 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 276.00 | 53 364.00 | 43 912.00 | 97 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 841.00 | 70 870.00 | 137 971.00 | 208 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 149.00 | | 451 149.00 | 451 149.00 |
BZ Autres créances | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 740 028.00 | | 740 028.00 | 740 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 359.00 | | 1 244 359.00 | 1 244 359.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 512.00 | 70 870.00 | 1 451 642.00 | 1 522 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
DP Provisions pour risques | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 132.00 | | | 370 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
EA Autres dettes | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 211.00 | | | 1 089 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 642.00 | | | 1 451 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 475.00 | | | 589 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 302.00 | | 77 854.00 | 189 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 125.00 | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 192.00 | 10 125.00 | 208 840.00 | 48 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 811.00 | | 16 637.00 | 86 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 104.00 | | 1 200.00 | 49 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 483.00 | 28 387.00 | | 42 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | 28 387.00 | | 42 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 075.00 | 1 000.00 | | 141 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 736.00 | 262 736.00 | | 262 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
UX Autres créances clients | 451 149.00 | 451 149.00 | | 451 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 132.00 | 10 471.00 | 244 710.00 | 370 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VP Divers | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 490.00 | 504 311.00 | 40 179.00 | 544 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 211.00 | 589 475.00 | 244 710.00 | 1 089 211.00 |