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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 875.00 | 23 243.00 | 16 631.00 | 39 875.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 331.00 | 56 283.00 | 42 048.00 | 98 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 049.00 | 84 700.00 | 104 348.00 | 189 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 284.00 | | 260 284.00 | 260 284.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 218 031.00 | | 218 031.00 | 218 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 422.00 | | 534 422.00 | 534 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 471.00 | 84 700.00 | 638 770.00 | 723 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | -180 551.00 | | | -180 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | -159 433.00 | | | -159 433.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 021.00 | | | 238 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
EA Autres dettes | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 604.00 | | | 742 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 770.00 | | | 638 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 458.00 | | | 609 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 988.00 | | 24 723.00 | 266 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 140.00 | 30 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 661.00 | 189 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 387.00 | 54 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 134.00 | 103 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 212.00 | | 20 050.00 | 72 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | | 4 673.00 | 151 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 329.00 | 29 894.00 | 90 521.00 | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 13 155.00 | 37 387.00 | 47 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 853.00 | 16 739.00 | 53 134.00 | 97 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
UX Autres créances clients | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 022.00 | 106 436.00 | 131 586.00 | 238 022.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 060.00 | 316 391.00 | 30 669.00 | 347 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 604.00 | 609 458.00 | 131 586.00 | 742 604.00 |