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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 212.00 | 47 475.00 | 9 736.00 | 57 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 91 679.00 | 54 114.00 | 145 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 988.00 | 145 328.00 | 121 659.00 | 266 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 469.00 | | 531 469.00 | 531 469.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 357.00 | 145 328.00 | 696 029.00 | 841 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | -85 696.00 | | | -85 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 855.00 | | | -389 855.00 |
DL TOTAL (I) | -164 469.00 | | | -164 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 915.00 | | | 273 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 747.00 | | | 207 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 498.00 | | | 860 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 029.00 | | | 696 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 976.00 | | | 515 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 988.00 | 10 000.00 | | 256 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 712.00 | 3 500.00 | | 68 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 497.00 | 6 470.00 | | 145 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 779.00 | 30.00 | | 42 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 38 301.00 | | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 661.00 | 18 815.00 | | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | 19 486.00 | | 78 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 89.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 747.00 | 207 747.00 | | 207 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
UX Autres créances clients | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 916.00 | 71 029.00 | 202 887.00 | 273 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 964.00 | 159 155.00 | 42 809.00 | 201 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 499.00 | 515 977.00 | 342 962.00 | 860 499.00 |