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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 712.00 | 28 660.00 | 25 051.00 | 53 712.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 323.00 | 72 193.00 | 67 130.00 | 139 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 988.00 | 107 027.00 | 149 960.00 | 256 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 998.00 | | 473 998.00 | 473 998.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 597 330.00 | | 597 330.00 | 597 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 862.00 | | 1 151 862.00 | 1 151 862.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 957.00 | 107 027.00 | 1 357 929.00 | 1 464 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 566.00 | | | -111 566.00 |
DL TOTAL (I) | 225 385.00 | | | 225 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
EA Autres dettes | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 544.00 | | | 1 132 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 553.00 | | | 658 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 841.00 | | 48 148.00 | 208 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 212.00 | | 3 500.00 | 65 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 449.00 | | 42 048.00 | 103 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | 2 600.00 | 40 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 870.00 | 36 158.00 | | 70 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 17 328.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | 18 829.00 | | 59 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
UX Autres créances clients | 473 998.00 | 473 998.00 | | 473 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 662.00 | 25 746.00 | 230 887.00 | 359 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VP Divers | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 291.00 | 554 512.00 | 42 779.00 | 597 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 544.00 | 658 553.00 | 370 962.00 | 1 132 544.00 |