| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 520 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 569 483.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | -175 515.00 | | | -175 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DL TOTAL (I) | -111 194.00 | | | -111 194.00 |
DP Provisions pour risques | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
EA Autres dettes | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 964.00 | | | 668 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 483.00 | | | 569 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 336.00 | | | 571 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 049.00 | | 1 283.00 | 189 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 846.00 | 108 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 550.00 | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 196.00 | 84 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 505.00 | | 1 283.00 | 103 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 700.00 | 34 989.00 | 59 746.00 | 84 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 244.00 | 16 631.00 | 39 550.00 | 23 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | 18 358.00 | 20 196.00 | 61 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
UX Autres créances clients | 316 925.00 | 316 925.00 | | 316 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 684.00 | 71 616.00 | 96 068.00 | 167 684.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 210.00 | 350 641.00 | 23 569.00 | 374 210.00 |
VW T.V.A. | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 964.00 | 571 336.00 | 96 068.00 | 668 964.00 |