| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 726.00 | 69 457.00 | 10 269.00 | 79 726.00 |
AH Fonds commercial | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
AN Terrains | 78 578.00 | 67 666.00 | 10 912.00 | 78 578.00 |
AP Constructions | 2 066 079.00 | 1 807 053.00 | 259 026.00 | 2 066 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 768.00 | 352 362.00 | 64 406.00 | 416 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 178.00 | 269 282.00 | 122 895.00 | 392 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 656.00 | 2 777 983.00 | 858 672.00 | 3 636 656.00 |
BN En cours de production de biens | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BT Marchandises | 2 621 428.00 | 105 465.00 | 2 515 962.00 | 2 621 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 001.00 | 17 258.00 | 321 742.00 | 339 001.00 |
BZ Autres créances | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
CF Disponibilités | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 759.00 | 122 724.00 | 3 779 035.00 | 3 901 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 415.00 | 2 900 708.00 | 4 637 707.00 | 7 538 415.00 |
CU Autres participations | 236 861.00 | 212 163.00 | 24 698.00 | 236 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
DH Report à nouveau | -3 492 967.00 | -3 467 479.00 | | -3 492 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 045.00 | -25 487.00 | | -433 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 167.00 | 49 849.00 | | 43 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 858.00 | -1 083 130.00 | | -1 522 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 878.00 | 124 835.00 | | 105 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 949.00 | 447 949.00 | | 447 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 225.00 | 113 954.00 | | 159 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 965.00 | 3 991 457.00 | | 3 253 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 896.00 | 1 899 127.00 | | 1 900 896.00 |
EA Autres dettes | 256 847.00 | 281 057.00 | | 256 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 801.00 | 9 550.00 | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 565.00 | 6 867 933.00 | | 6 160 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 707.00 | 5 784 803.00 | | 4 637 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 535 709.00 | | 8 535 709.00 | 8 535 709.00 |
FD Production vendue biens | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FG Production vendue services | 1 478 152.00 | | 1 478 152.00 | 1 478 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 233.00 | | 10 019 233.00 | 10 019 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 000.00 | 164 151.00 | | 133 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 882.00 | 74 548.00 | | 7 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 882.00 | 238 700.00 | | 140 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 244.00 | 12 136.00 | | 68 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5 850.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 249.00 | 20 953.00 | | 68 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 632.00 | 217 746.00 | | 72 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 045.00 | -25 487.00 | | -433 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 050.00 | | 240 065.00 | 3 413 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 335 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 459.00 | 3 636 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 2 953 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 364.00 | | 23 252.00 | 324 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 251.00 | | 216 812.00 | 2 751 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 433.00 | | | 337 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 563.00 | 112 717.00 | 14 459.00 | 2 467 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 234.00 | 2 223.00 | | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 329.00 | 110 494.00 | 14 459.00 | 2 400 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 138.00 | 105 465.00 | 95 138.00 | 95 138.00 |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | 9 122.00 | | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 437.00 | 114 588.00 | 95 138.00 | 315 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 437.00 | 114 588.00 | 95 138.00 | 315 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 588.00 | 95 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 949.00 | 447 949.00 | | 447 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 965.00 | 3 253 965.00 | | 3 253 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 815.00 | 721 815.00 | | 721 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
UX Autres créances clients | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VC Groupe et associés | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 569.00 | 650 569.00 | | 650 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 154.00 | 1 045 734.00 | 98 420.00 | 1 144 154.00 |
VW T.V.A. | 425 380.00 | 425 380.00 | | 425 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 340.00 | 6 001 340.00 | | 6 001 340.00 |