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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 367.00 | 63 597.00 | 10 770.00 | 74 367.00 |
AH Fonds commercial | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 78 579.00 | 74 280.00 | 4 299.00 | 78 579.00 |
AP Constructions | 2 072 351.00 | 1 927 219.00 | 145 132.00 | 2 072 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 922.00 | 323 565.00 | 39 357.00 | 362 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 021.00 | 281 423.00 | 72 597.00 | 354 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 244.00 | 2 670 084.00 | 626 160.00 | 3 296 244.00 |
BN En cours de production de biens | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BT Marchandises | 3 351 848.00 | 112 484.00 | 3 239 365.00 | 3 351 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 571.00 | 11 079.00 | 162 492.00 | 173 571.00 |
BZ Autres créances | 419 461.00 | | 419 461.00 | 419 461.00 |
CF Disponibilités | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 817.00 | 123 563.00 | 4 005 255.00 | 4 128 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 061.00 | 2 793 646.00 | 4 631 415.00 | 7 425 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 577.00 | -3 926 012.00 | | -3 821 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 971.00 | 104 435.00 | | 150 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 178.00 | 36 484.00 | | 22 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 442.00 | -1 425 106.00 | | -1 288 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | 150 000.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 480.00 | 1 757 995.00 | | 1 467 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 536.00 | 44 139.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 289.00 | 3 321 383.00 | | 3 595 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 423.00 | 524 740.00 | | 596 423.00 |
EA Autres dettes | 147 629.00 | 149 558.00 | | 147 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 857.00 | 5 947 814.00 | | 5 919 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 415.00 | 4 522 708.00 | | 4 631 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 341.00 | 4 300 000.00 | | 4 559 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 514 391.00 | | 7 514 391.00 | 7 514 391.00 |
FD Production vendue biens | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
FG Production vendue services | 1 362 950.00 | | 1 362 950.00 | 1 362 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 943.00 | | 8 968 943.00 | 8 968 943.00 |
FM Production stockée | | | 3 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 592.00 | 149 428.00 | | 190 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 841.00 | 445 461.00 | | 78 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 973.00 | 6 683.00 | | 145 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 814.00 | 452 144.00 | | 224 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 106.00 | 105 838.00 | | 107 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 106.00 | 107 290.00 | | 107 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 708.00 | 344 853.00 | | 117 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 132.00 | 10 741 230.00 | | 9 598 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 161.00 | 10 636 795.00 | | 9 447 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 971.00 | 104 435.00 | | 150 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 045.00 | | 12 792.00 | 3 572 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 861.00 | 86 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 593.00 | 3 296 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 569.00 | 329 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 163.00 | 2 880 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 002.00 | | 3 962.00 | 337 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 068.00 | | 8 830.00 | 2 912 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 975.00 | | | 322 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 192.00 | 108 626.00 | 51 733.00 | 2 613 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093.00 | 3 073.00 | 11 569.00 | 72 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 099.00 | 105 553.00 | 40 164.00 | 2 541 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 301.00 | 112 418.00 | 108 235.00 | 108 301.00 |
6T Sur comptes clients | 17 259.00 | | 6 180.00 | 17 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 421.00 | 112 418.00 | 351 276.00 | 362 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 421.00 | 112 418.00 | 351 276.00 | 362 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 418.00 | 351 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 480.00 | 180 000.00 | 1 287 480.00 | 1 467 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 289.00 | 3 595 289.00 | | 3 595 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
UX Autres créances clients | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VC Groupe et associés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 40 000.00 | 32 500.00 | 72 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 366.00 | 599 110.00 | 99 256.00 | 698 366.00 |
VW T.V.A. | 245 150.00 | 245 150.00 | | 245 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 321.00 | 4 559 341.00 | 1 319 980.00 | 5 879 321.00 |