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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 324.00 | 69 392.00 | 3 932.00 | 73 324.00 |
AH Fonds commercial | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
AN Terrains | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
AP Constructions | 1 624 231.00 | 1 489 997.00 | 134 234.00 | 1 624 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 279.00 | 240 074.00 | 21 204.00 | 261 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 212.00 | 226 760.00 | 17 452.00 | 244 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 655.00 | 2 096 685.00 | 602 971.00 | 2 699 655.00 |
BN En cours de production de biens | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BT Marchandises | 2 358 554.00 | 118 341.00 | 2 240 213.00 | 2 358 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 739.00 | 46 229.00 | 580 509.00 | 626 739.00 |
BZ Autres créances | 350 352.00 | | 350 352.00 | 350 352.00 |
CF Disponibilités | 311 847.00 | | 311 847.00 | 311 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 046.00 | 164 571.00 | 3 560 476.00 | 3 725 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 702.00 | 2 261 255.00 | 4 163 446.00 | 6 424 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 468 962.00 | -3 670 607.00 | | -3 468 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 849.00 | 201 645.00 | | 157 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 458.00 | 18 178.00 | | 29 458.00 |
DL TOTAL (I) | -921 667.00 | -1 090 797.00 | | -921 667.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 30 500.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 30 500.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 847.00 | 37 516.00 | | 70 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 424.00 | 1 287 724.00 | | 1 283 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 945.00 | 32 487.00 | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 601.00 | 2 912 950.00 | | 2 748 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 191.00 | 479 021.00 | | 640 191.00 |
EA Autres dettes | 295 107.00 | 446 657.00 | | 295 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 114.00 | 5 196 353.00 | | 5 063 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 446.00 | 4 136 056.00 | | 4 163 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 545.00 | 4 056 142.00 | | 3 934 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 847.00 | 16.00 | | 70 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 744 459.00 | | 8 744 459.00 | 8 744 459.00 |
FD Production vendue biens | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
FG Production vendue services | 1 174 275.00 | | 1 174 275.00 | 1 174 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 965.00 | | 10 006 965.00 | 10 006 965.00 |
FM Production stockée | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 925 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 365.00 | 46 400.00 | | 63 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 933.00 | 313 892.00 | | 52 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 515.00 | 4 653.00 | | 7 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 448.00 | 318 545.00 | | 80 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 819.00 | 233 812.00 | | 69 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 819.00 | 277 316.00 | | 69 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | 41 229.00 | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 946.00 | 11 124 999.00 | | 10 171 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 097.00 | 10 923 354.00 | | 10 014 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 849.00 | 201 645.00 | | 157 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 533.00 | | 42 963.00 | 2 659 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 2 699 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 328 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 2 213 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 643.00 | | | 330 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 999.00 | | 17 595.00 | 2 195 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 890.00 | | 25 368.00 | 132 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 483.00 | 61 042.00 | 2 840.00 | 2 038 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 677.00 | 4 006.00 | 2 292.00 | 67 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 806.00 | 57 036.00 | 548.00 | 1 970 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 22 000.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 194.00 | 24 593.00 | 4 445.00 | 98 194.00 |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 35 150.00 | | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 273.00 | 59 743.00 | 4 445.00 | 109 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 772.00 | 81 743.00 | 34 945.00 | 139 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 424.00 | 179 800.00 | 1 103 624.00 | 1 283 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 601.00 | 2 748 601.00 | | 2 748 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 107.00 | 295 107.00 | | 295 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 106.00 | 72 144.00 | 85 962.00 | 158 106.00 |
UX Autres créances clients | 571 264.00 | 571 264.00 | | 571 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VC Groupe et associés | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 111.00 | 1 016 674.00 | 141 437.00 | 1 158 111.00 |
VW T.V.A. | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 169.00 | 3 934 545.00 | 1 103 624.00 | 5 038 169.00 |