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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 8 859.00 | 10 097.00 | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
AP Constructions | 1 547 039.00 | 1 233 334.00 | 313 705.00 | 1 547 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 409.00 | 143 343.00 | 8 066.00 | 151 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 966.00 | 109 731.00 | 31 235.00 | 140 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 767.00 | 1 495 267.00 | 756 501.00 | 2 251 767.00 |
BN En cours de production de biens | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BT Marchandises | 380 097.00 | 23 894.00 | 356 204.00 | 380 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 078.00 | 17 034.00 | 183 044.00 | 200 078.00 |
BZ Autres créances | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CF Disponibilités | 571 463.00 | | 571 463.00 | 571 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 399.00 | 40 928.00 | 1 373 471.00 | 1 414 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 167.00 | 1 536 195.00 | 2 129 972.00 | 3 666 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 311 113.00 | -3 468 962.00 | | -3 311 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 382.00 | 157 849.00 | | 842 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 818.00 | 29 458.00 | | 211 818.00 |
DL TOTAL (I) | 103 074.00 | -921 668.00 | | 103 074.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 200.00 | 70 847.00 | | 572 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 1 283 424.00 | | 6 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 24 945.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 694.00 | 2 748 601.00 | | 722 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 527.00 | 640 191.00 | | 482 527.00 |
EA Autres dettes | 203 805.00 | 105 284.00 | | 203 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 898.00 | 4 873 290.00 | | 1 989 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 972.00 | 3 973 623.00 | | 2 129 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 298.00 | 3 934 545.00 | | 1 487 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 200.00 | 70 847.00 | | 72 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 228.00 | | 6 002 228.00 | 6 002 228.00 |
FD Production vendue biens | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
FG Production vendue services | 1 124 214.00 | | 1 124 214.00 | 1 124 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 390.00 | | 7 226 390.00 | 7 226 390.00 |
FM Production stockée | | | -47 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 647.00 | 52 933.00 | | 1 314 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 975.00 | 7 515.00 | | 20 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 622.00 | 80 448.00 | | 1 335 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 954.00 | 69 819.00 | | 565 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 378.00 | 69 819.00 | | 611 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 244.00 | 10 629.00 | | 724 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 702.00 | 10 171 946.00 | | 8 919 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 320.00 | 10 014 097.00 | | 8 077 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 382.00 | 157 849.00 | | 842 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 655.00 | | 258 070.00 | 2 699 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 750.00 | 125 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 958.00 | 2 251 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 773.00 | 273 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 435.00 | 1 852 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 352.00 | | 10 405.00 | 328 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 045.00 | | 247 665.00 | 2 213 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 684.00 | 53 365.00 | 654 784.00 | 2 096 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 391.00 | 2 280.00 | 62 812.00 | 69 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 293.00 | 51 085.00 | 591 971.00 | 2 027 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 341.00 | 23 893.00 | 118 341.00 | 118 341.00 |
6T Sur comptes clients | 46 229.00 | 693.00 | 29 888.00 | 46 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 571.00 | 24 586.00 | 148 229.00 | 164 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 571.00 | 39 586.00 | 148 229.00 | 186 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 586.00 | 148 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 694.00 | 722 694.00 | | 722 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 805.00 | 203 805.00 | | 203 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
UX Autres créances clients | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
VB T. V. A. | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VC Groupe et associés | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 757.00 | 429 758.00 | 150 999.00 | 580 757.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 298.00 | 1 487 298.00 | 500 000.00 | 1 987 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |