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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 974.00 | 72 093.00 | 9 881.00 | 81 974.00 |
AH Fonds commercial | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
AN Terrains | 78 579.00 | 70 834.00 | 7 745.00 | 78 579.00 |
AP Constructions | 2 072 351.00 | 1 866 334.00 | 206 017.00 | 2 072 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 950.00 | 311 672.00 | 49 278.00 | 360 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 326.00 | 292 231.00 | 95 095.00 | 387 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 045.00 | 2 850 025.00 | 722 020.00 | 3 572 045.00 |
BN En cours de production de biens | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
BT Marchandises | 3 035 656.00 | 108 300.00 | 2 927 355.00 | 3 035 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 618.00 | 17 259.00 | 359 359.00 | 376 618.00 |
BZ Autres créances | 433 331.00 | | 433 331.00 | 433 331.00 |
CF Disponibilités | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 665.00 | 125 559.00 | 4 022 106.00 | 4 147 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 709.00 | 2 975 584.00 | 4 744 126.00 | 7 719 709.00 |
CU Autres participations | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 926 012.00 | -3 492 967.00 | | -3 926 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 454.00 | -433 045.00 | | 104 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 484.00 | 43 167.00 | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 087.00 | -1 522 858.00 | | -1 425 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 536 694.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 995.00 | 381 047.00 | | 1 757 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 139.00 | 76 976.00 | | 44 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 081.00 | 3 058 442.00 | | 3 383 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 740.00 | 1 922 688.00 | | 524 740.00 |
EA Autres dettes | 309 259.00 | 340 898.00 | | 309 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 169 213.00 | 6 352 546.00 | | 6 169 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 126.00 | 4 829 688.00 | | 4 744 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 318.00 | | 8 462 318.00 | 8 462 318.00 |
FD Production vendue biens | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
FG Production vendue services | 1 458 848.00 | | 1 458 848.00 | 1 458 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 119.00 | | 9 986 119.00 | 9 986 119.00 |
FM Production stockée | | | 16 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 461.00 | 140 662.00 | | 445 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 7 883.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 144.00 | 148 545.00 | | 452 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 838.00 | 75 520.00 | | 105 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 5.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 290.00 | 75 525.00 | | 107 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 853.00 | 73 020.00 | | 344 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 741 230.00 | 10 336 399.00 | | 10 741 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 776.00 | 10 769 444.00 | | 10 636 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 454.00 | -433 045.00 | | 104 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 655.00 | | 15 414.00 | 3 636 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 459.00 | 322 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 025.00 | 3 572 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 566.00 | 2 899 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 618.00 | | 2 247.00 | 347 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 603.00 | | 13 167.00 | 2 953 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 820.00 | 113 448.00 | 66 105.00 | 2 565 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 457.00 | 2 638.00 | 2.00 | 69 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 362.00 | 110 810.00 | 66 103.00 | 2 496 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 466.00 | 108 235.00 | 105 400.00 | 105 466.00 |
6T Sur comptes clients | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 887.00 | 132 933.00 | 105 400.00 | 334 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 887.00 | 132 933.00 | 105 400.00 | 334 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 995.00 | 304 320.00 | 1 453 675.00 | 1 757 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 383.00 | 3 321 383.00 | | 3 321 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
UX Autres créances clients | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VC Groupe et associés | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 592.00 | 587 983.00 | 106 609.00 | 694 592.00 |
VW T.V.A. | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 675.00 | 4 300 000.00 | 1 603 675.00 | 5 903 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |