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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 615.00 | 67 677.00 | 7 938.00 | 75 615.00 |
AH Fonds commercial | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
AN Terrains | 70 461.00 | 69 606.00 | 856.00 | 70 461.00 |
AP Constructions | 1 610 527.00 | 1 467 620.00 | 142 907.00 | 1 610 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 566.00 | 232 373.00 | 28 193.00 | 260 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 583.00 | 201 207.00 | 40 377.00 | 241 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 534.00 | 2 038 483.00 | 621 051.00 | 2 659 534.00 |
BN En cours de production de biens | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BT Marchandises | 2 558 583.00 | 98 194.00 | 2 460 390.00 | 2 558 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 627.00 | 11 079.00 | 463 548.00 | 474 627.00 |
BZ Autres créances | 393 141.00 | | 393 141.00 | 393 141.00 |
CF Disponibilités | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 277.00 | 109 272.00 | 3 515 005.00 | 3 624 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 811.00 | 2 147 755.00 | 4 136 056.00 | 6 283 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 850.00 | 1 076 850.00 | | 1 076 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 670 607.00 | -3 821 577.00 | | -3 670 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 645.00 | 150 971.00 | | 201 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 178.00 | 22 178.00 | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 797.00 | -1 288 442.00 | | -1 090 797.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 516.00 | 72 500.00 | | 37 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 724.00 | 1 467 480.00 | | 1 287 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 487.00 | 40 536.00 | | 32 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 950.00 | 3 595 289.00 | | 2 912 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 021.00 | 596 423.00 | | 479 021.00 |
EA Autres dettes | 446 657.00 | 351 426.00 | | 446 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 353.00 | 6 123 654.00 | | 5 196 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 056.00 | 4 835 212.00 | | 4 136 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 142.00 | 4 559 341.00 | | 4 056 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 115 638.00 | | 9 115 638.00 | 9 115 638.00 |
FD Production vendue biens | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
FG Production vendue services | 1 448 717.00 | | 1 448 717.00 | 1 448 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 141.00 | | 10 654 141.00 | 10 654 141.00 |
FM Production stockée | | | -29 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 245 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 400.00 | 190 592.00 | | 46 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 892.00 | 78 841.00 | | 313 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653.00 | 145 973.00 | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 545.00 | 224 814.00 | | 318 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 812.00 | 107 106.00 | | 233 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 316.00 | 107 106.00 | | 277 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | 117 708.00 | | 41 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 067.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 999.00 | 9 598 132.00 | | 11 124 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 354.00 | 9 447 161.00 | | 10 923 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 645.00 | 150 971.00 | | 201 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 084.00 | 77 752.00 | 709 352.00 | 2 670 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 597.00 | 4 080.00 | | 63 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 487.00 | 73 672.00 | 709 352.00 | 2 606 487.00 |