| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 1 818 455.00 | 1 268 147.00 | 550 307.00 | 1 818 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 543.00 | 2 718 772.00 | 1 630 771.00 | 4 349 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 534.00 | 311 593.00 | 4 940.00 | 316 534.00 |
AX Avances et acomptes | 1 340 773.00 | | 1 340 773.00 | 1 340 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 644.00 | 4 332 997.00 | 3 567 647.00 | 7 900 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 697.00 | 132 518.00 | 1 527 179.00 | 1 659 697.00 |
BN En cours de production de biens | 442 690.00 | 32 761.00 | 409 929.00 | 442 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 509.00 | 45 533.00 | 254 975.00 | 300 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 263.00 | 100 299.00 | 3 317 964.00 | 3 418 263.00 |
BZ Autres créances | 1 033 166.00 | | 1 033 166.00 | 1 033 166.00 |
CF Disponibilités | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 613.00 | 311 111.00 | 6 761 502.00 | 7 072 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 257.00 | 4 644 108.00 | 10 329 149.00 | 14 973 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 2 594 090.00 | 1 627 536.00 | | 2 594 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 657.00 | 966 554.00 | | 776 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 400.00 | 1 263 988.00 | | 1 263 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 647.00 | 5 095 578.00 | | 6 051 647.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 302.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 265 459.00 | 1 146 938.00 | | 1 265 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 459.00 | 1 148 240.00 | | 1 265 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 070.00 | 2 006 088.00 | | 1 642 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 189.00 | 1 501 847.00 | | 1 355 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 068.00 | 3 507 935.00 | | 3 003 068.00 |
ED (V) | 8 975.00 | 3 107.00 | | 8 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 149.00 | 9 761 560.00 | | 10 329 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 300 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 300 292.00 | |
FM Production stockée | | | 78 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 610 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 490 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 521.00 | |
GE Autres charges | | | 340 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 042 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 327.00 | 105 159.00 | | 63 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 327.00 | 105 159.00 | | 63 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 739.00 | 84 227.00 | | 62 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 739.00 | 84 227.00 | | 62 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 20 932.00 | | 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 767.00 | 348 453.00 | | 285 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 681.00 | 428 621.00 | | 357 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 642.00 | 19 246 863.00 | | 18 750 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973 984.00 | 18 280 309.00 | | 17 973 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 657.00 | 966 554.00 | | 776 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 988.00 | 62 739.00 | 63 327.00 | 1 263 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 240.00 | 118 521.00 | 1 302.00 | 1 148 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 228.00 | 181 260.00 | 64 629.00 | 2 412 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 521.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 739.00 | 63 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 070.00 | 1 642 070.00 | | 1 642 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 852.00 | 4 408 167.00 | 118 685.00 | 4 526 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 259.00 | 2 997 259.00 | | 2 997 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |