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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 1 858 455.00 | 1 309 235.00 | 549 220.00 | 1 858 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893 032.00 | 3 118 604.00 | 2 774 429.00 | 5 893 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 357.00 | 314 742.00 | 16 615.00 | 331 357.00 |
AX Avances et acomptes | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 304.00 | 4 777 064.00 | 3 594 240.00 | 8 371 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 851.00 | 130 006.00 | 1 593 845.00 | 1 723 851.00 |
BN En cours de production de biens | 446 441.00 | 37 915.00 | 408 526.00 | 446 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 408.00 | 39 368.00 | 129 039.00 | 168 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 572.00 | 113 529.00 | 3 471 043.00 | 3 584 572.00 |
BZ Autres créances | 2 626 623.00 | | 2 626 623.00 | 2 626 623.00 |
CF Disponibilités | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 737 360.00 | 320 818.00 | 8 416 541.00 | 8 737 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 112 118.00 | 5 097 882.00 | 12 014 235.00 | 17 112 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 3 370 747.00 | 2 594 090.00 | | 3 370 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 738.00 | 776 657.00 | | 915 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 750.00 | 180 000.00 | | 174 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 304.00 | 1 263 400.00 | | 1 438 304.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 039.00 | 6 051 647.00 | | 7 137 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 164.00 | 1 265 459.00 | | 1 194 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 618.00 | 1 265 459.00 | | 1 197 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 788.00 | 5 809.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 066.00 | 1 642 070.00 | | 2 293 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 725.00 | 1 355 189.00 | | 1 366 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 578.00 | 3 003 068.00 | | 3 679 578.00 |
ED (V) | | 8 975.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 235.00 | 10 329 149.00 | | 12 014 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 713 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 713 859.00 | |
FM Production stockée | | | -128 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 935 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 607.00 | 63 327.00 | | 23 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 857.00 | 63 327.00 | | 28 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 510.00 | 62 739.00 | | 198 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 510.00 | 62 739.00 | | 198 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 653.00 | 588.00 | | -169 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 376.00 | 285 767.00 | | 240 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 213.00 | 357 681.00 | | 273 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 632.00 | 18 750 642.00 | | 20 103 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 894.00 | 17 973 984.00 | | 19 187 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 738.00 | 776 657.00 | | 915 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 400.00 | 198 510.00 | 23 607.00 | 1 263 400.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 459.00 | 3 454.00 | 71 295.00 | 1 265 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 812.00 | 207 289.00 | 210 812.00 | 210 812.00 |
6T Sur comptes clients | 100 299.00 | 95 539.00 | 82 309.00 | 100 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 111.00 | 302 828.00 | 293 121.00 | 311 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 970.00 | 504 792.00 | 388 023.00 | 2 839 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 828.00 | 293 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 510.00 | 23 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 066.00 | 2 293 066.00 | | 2 293 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 572.00 | | | 3 584 572.00 |
VP Divers | 2 626 623.00 | | | 2 626 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 725.00 | 1 366 725.00 | | 1 366 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 368.00 | 6 142 104.00 | 188 264.00 | 6 330 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 791.00 | 3 659 791.00 | | 3 659 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |