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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 1 940 072.00 | 1 389 211.00 | 550 860.00 | 1 940 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954 038.00 | 3 861 499.00 | 3 092 539.00 | 6 954 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 516.00 | 328 668.00 | 33 848.00 | 362 516.00 |
AX Avances et acomptes | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 622 644.00 | 5 609 833.00 | 4 012 811.00 | 9 622 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 609.00 | 111 454.00 | 1 514 154.00 | 1 625 609.00 |
BN En cours de production de biens | 537 502.00 | 34 327.00 | 503 175.00 | 537 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 873.00 | 43 196.00 | 261 677.00 | 304 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 954.00 | 189 052.00 | 3 158 903.00 | 3 347 954.00 |
BZ Autres créances | 1 659 063.00 | | 1 659 063.00 | 1 659 063.00 |
CF Disponibilités | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 509.00 | 378 029.00 | 7 323 480.00 | 7 701 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 232.00 | 5 987 862.00 | 11 336 370.00 | 17 324 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 3 370 747.00 | 3 374 201.00 | | 3 370 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 871.00 | 321 238.00 | | -447 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 750.00 | 165 750.00 | | 156 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045 873.00 | 1 758 273.00 | | 2 045 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 998.00 | 6 856 962.00 | | 6 362 998.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 17 501.00 | | 78.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 395 603.00 | 1 146 125.00 | | 1 395 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 681.00 | 1 163 626.00 | | 1 395 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 728.00 | | | 419 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 626.00 | 2 429 405.00 | | 2 209 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 120.00 | 1 188 243.00 | | 934 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 245.00 | 3 622 419.00 | | 3 568 245.00 |
ED (V) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 370.00 | 11 643 007.00 | | 11 336 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 210 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 210 623.00 | |
FM Production stockée | | | 158 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 478.00 | |
GE Autres charges | | | 573 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 848 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 946.00 | 29 268.00 | | 41 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 756.00 | 38 268.00 | | 53 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 284.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 100.00 | 349 237.00 | | 331 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 157.00 | 537 393.00 | | 331 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 401.00 | -499 125.00 | | -277 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | 13 641.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 817 169.00 | 22 207 514.00 | | 18 817 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 265 040.00 | 21 886 276.00 | | 19 265 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 871.00 | 321 238.00 | | -447 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099 167.00 | 934 951.00 | | 9 099 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 474.00 | 9 622 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 474.00 | 9 592 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068 712.00 | 934 951.00 | | 9 068 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 991.00 | 405 062.00 | 12 220.00 | 5 216 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 537.00 | 405 062.00 | 12 220.00 | 5 186 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 627.00 | 188 978.00 | 189 627.00 | 189 627.00 |
6T Sur comptes clients | 149 766.00 | 97 070.00 | 57 785.00 | 149 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 393.00 | 286 048.00 | 247 412.00 | 339 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 393.00 | 286 048.00 | 247 412.00 | 339 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 626.00 | 2 209 626.00 | | 2 209 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 120.00 | 934 120.00 | | 934 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 954.00 | 3 180 358.00 | 167 596.00 | 3 347 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 728.00 | 419 728.00 | | 419 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 063.00 | 1 659 063.00 | | 1 659 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 438.00 | 4 871 842.00 | 167 596.00 | 5 039 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 474.00 | 3 563 474.00 | | 3 563 474.00 |