| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 2 099 864.00 | 1 403 233.00 | 696 631.00 | 2 099 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 301.00 | 4 120 975.00 | 2 943 326.00 | 7 064 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 350.00 | 337 478.00 | 27 872.00 | 365 350.00 |
AX Avances et acomptes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 225.00 | 5 892 140.00 | 3 716 085.00 | 9 608 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 609.00 | 126 471.00 | 1 510 138.00 | 1 636 609.00 |
BN En cours de production de biens | 439 645.00 | 24 947.00 | 414 698.00 | 439 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 669.00 | 50 683.00 | 180 987.00 | 231 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 126.00 | 42 876.00 | 3 629 250.00 | 3 672 126.00 |
BZ Autres créances | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
CF Disponibilités | 428 840.00 | | 428 840.00 | 428 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 571.00 | 244 977.00 | 6 452 595.00 | 6 697 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 309 746.00 | 6 137 117.00 | 10 172 628.00 | 16 309 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 2 922 876.00 | 3 370 747.00 | | 2 922 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 070.00 | -447 871.00 | | -1 097 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 750.00 | 156 750.00 | | 147 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222 834.00 | 2 045 873.00 | | 2 222 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 890.00 | 6 362 998.00 | | 5 433 890.00 |
DP Provisions pour risques | 3 594.00 | 78.00 | | 3 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 804 636.00 | 1 395 603.00 | | 1 804 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 230.00 | 1 395 681.00 | | 1 808 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 4 771.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 945.00 | 2 209 626.00 | | 1 829 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 804.00 | 934 120.00 | | 1 098 804.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 509.00 | 3 568 245.00 | | 2 930 509.00 |
ED (V) | | 9 445.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 628.00 | 11 336 370.00 | | 10 172 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 543 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 543 597.00 | |
FM Production stockée | | | -126 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 894 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 101.00 | 41 946.00 | | 24 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 101.00 | 53 756.00 | | 33 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 061.00 | 331 100.00 | | 655 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 626.00 | 331 157.00 | | 674 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 525.00 | -277 400.00 | | -641 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -569.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 943 463.00 | 18 817 169.00 | | 15 943 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 040 532.00 | 19 265 040.00 | | 17 040 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 069.00 | -447 871.00 | | -1 097 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 833.00 | 332 411.00 | 50 103.00 | 5 609 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 378.00 | 332 411.00 | 50 103.00 | 5 579 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 045 873.00 | 201 062.00 | 24 101.00 | 2 045 873.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 681.00 | 457 594.00 | 45 045.00 | 1 395 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 554.00 | 658 656.00 | 69 146.00 | 3 441 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 594.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 945.00 | 1 829 945.00 | | 1 829 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 804.00 | 1 098 804.00 | | 1 098 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 126.00 | 3 665 386.00 | 6 739.00 | 3 672 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 808.00 | 3 954 068.00 | 6 739.00 | 3 960 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 495.00 | 2 930 495.00 | | 2 930 495.00 |