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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 2 099 864.00 | 1 449 792.00 | 650 072.00 | 2 099 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370 157.00 | 4 399 793.00 | 2 970 364.00 | 7 370 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 350.00 | 346 761.00 | 18 589.00 | 365 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 906 682.00 | 6 226 801.00 | 3 679 881.00 | 9 906 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 001.00 | 183 441.00 | 1 855 560.00 | 2 039 001.00 |
BN En cours de production de biens | 501 771.00 | 32 990.00 | 468 780.00 | 501 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 744.00 | 87 476.00 | 252 268.00 | 339 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 567.00 | 14 081.00 | 3 668 487.00 | 3 682 567.00 |
BZ Autres créances | 644 540.00 | | 644 540.00 | 644 540.00 |
CF Disponibilités | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 793.00 | 317 988.00 | 7 082 805.00 | 7 400 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 307 475.00 | 6 544 788.00 | 10 762 686.00 | 17 307 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 825 806.00 | 2 922 876.00 | | 1 825 806.00 |
DH Report à nouveau | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 784.00 | -1 097 070.00 | | 843 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 750.00 | 147 750.00 | | 138 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282 915.00 | 2 222 834.00 | | 2 282 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 775.00 | 5 433 890.00 | | 6 364 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 594.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 129 933.00 | 1 804 636.00 | | 1 129 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 933.00 | 1 808 230.00 | | 1 129 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 534.00 | 1 829 945.00 | | 2 213 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 075.00 | 1 098 804.00 | | 970 075.00 |
EA Autres dettes | 58 909.00 | 1 746.00 | | 58 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 282.00 | 2 930 509.00 | | 3 267 282.00 |
ED (V) | 697.00 | | | 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 686.00 | 10 172 628.00 | | 10 762 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 696 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 696 805.00 | |
FM Production stockée | | | 322 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 492 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 637 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 773.00 | 24 101.00 | | 484 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 773.00 | 33 101.00 | | 493 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 094.00 | 19 564.00 | | 312 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 855.00 | 655 061.00 | | 90 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 949.00 | 674 626.00 | | 402 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 824.00 | -641 525.00 | | 90 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997 276.00 | 15 898 500.00 | | 19 997 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 153 492.00 | 16 995 570.00 | | 19 153 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 784.00 | -1 097 069.00 | | 843 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 141.00 | 346 261.00 | 11 602.00 | 5 892 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861 687.00 | 346 261.00 | 11 602.00 | 5 861 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222 834.00 | 90 855.00 | 30 774.00 | 2 222 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 834.00 | 90 855.00 | 30 774.00 | 2 222 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 855.00 | 30 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 534.00 | 2 213 534.00 | | 2 213 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 075.00 | 970 075.00 | | 970 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 567.00 | 3 667 368.00 | 15 199.00 | 3 682 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 540.00 | 644 540.00 | | 644 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 240.00 | 4 350 041.00 | 15 199.00 | 4 365 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 268.00 | 3 267 268.00 | | 3 267 268.00 |