| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 1 903 453.00 | 1 351 971.00 | 551 482.00 | 1 903 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370 040.00 | 3 513 416.00 | 2 856 624.00 | 6 370 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 110.00 | 321 149.00 | 33 961.00 | 355 110.00 |
AX Avances et acomptes | 399 254.00 | | 399 254.00 | 399 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 167.00 | 5 216 991.00 | 3 882 176.00 | 9 099 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 953.00 | 127 486.00 | 1 377 467.00 | 1 504 953.00 |
BN En cours de production de biens | 359 471.00 | 25 256.00 | 334 215.00 | 359 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 958.00 | 36 884.00 | 287 073.00 | 323 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 899.00 | 149 766.00 | 3 808 132.00 | 3 957 899.00 |
BZ Autres créances | 1 854 621.00 | | 1 854 621.00 | 1 854 621.00 |
CF Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 723.00 | 339 393.00 | 7 743 330.00 | 8 082 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 199 391.00 | 5 556 385.00 | 11 643 007.00 | 17 199 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 3 374 201.00 | 3 370 747.00 | | 3 374 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 238.00 | 915 738.00 | | 321 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 750.00 | 174 750.00 | | 165 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 758 273.00 | 1 438 304.00 | | 1 758 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 962.00 | 7 137 039.00 | | 6 856 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 501.00 | 3 454.00 | | 17 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 125.00 | 1 194 164.00 | | 1 146 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 626.00 | 1 197 618.00 | | 1 163 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | 19 788.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 405.00 | 2 293 066.00 | | 2 429 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 243.00 | 1 366 725.00 | | 1 188 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 419.00 | 3 679 578.00 | | 3 622 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 007.00 | 12 014 235.00 | | 11 643 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 447 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 447 412.00 | |
FM Production stockée | | | 39 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 822 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 109.00 | |
GE Autres charges | | | 482 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 018 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 250.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 268.00 | 23 607.00 | | 29 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 268.00 | 28 857.00 | | 38 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 237.00 | 198 510.00 | | 349 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 393.00 | 198 510.00 | | 537 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 125.00 | -169 653.00 | | -499 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 822.00 | 240 376.00 | | 118 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 273 213.00 | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 207 514.00 | 20 103 632.00 | | 22 207 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 886 276.00 | 19 187 894.00 | | 21 886 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 238.00 | 915 738.00 | | 321 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 304.00 | 349 237.00 | 29 268.00 | 1 438 304.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 618.00 | 17 501.00 | 51 493.00 | 1 197 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 501.00 | 3 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 237.00 | 29 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 405.00 | 2 429 405.00 | | 2 429 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 899.00 | 3 779 783.00 | 178 115.00 | 3 957 899.00 |
VP Divers | 1 854 620.00 | 1 854 620.00 | | 1 854 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 243.00 | 1 188 243.00 | | 1 188 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 294.00 | 5 671 178.00 | 178 115.00 | 5 849 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 648.00 | 3 617 648.00 | | 3 617 648.00 |