| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 12 301.00 | 442.00 | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 734.00 | 272 931.00 | 399 802.00 | 672 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 411.00 | 345 977.00 | 46 434.00 | 392 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 507.00 | 880 010.00 | 350 497.00 | 1 230 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 828.00 | 1 511 219.00 | 1 139 609.00 | 2 650 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 966.00 | 34 130.00 | 176 836.00 | 210 966.00 |
BT Marchandises | 547 205.00 | | 547 205.00 | 547 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 088.00 | 1 387.00 | 539 701.00 | 541 088.00 |
BZ Autres créances | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 815.00 | | 805 815.00 | 805 815.00 |
CF Disponibilités | 1 580 400.00 | | 1 580 400.00 | 1 580 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 336.00 | 35 517.00 | 3 851 819.00 | 3 887 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 164.00 | 1 546 736.00 | 4 991 428.00 | 6 538 164.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 920.00 | 2 475 903.00 | | 2 648 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 223.00 | 473 017.00 | | 389 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 424.00 | 11 516.00 | | 8 424.00 |
DK Provisions réglementées | 61 422.00 | 94 743.00 | | 61 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 989.00 | 3 165 180.00 | | 3 217 989.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 527.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 17 161.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 497.00 | 610 816.00 | | 983 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 176.00 | 441 603.00 | | 635 176.00 |
EA Autres dettes | 127 489.00 | 125 140.00 | | 127 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 439.00 | 1 195 247.00 | | 1 762 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 428.00 | 4 371 427.00 | | 4 991 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312 759.00 | 9 357.00 | 13 322 117.00 | 13 312 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FG Production vendue services | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 640 388.00 | 9 357.00 | 13 649 746.00 | 13 640 388.00 |
FM Production stockée | | | 6 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 225 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 5 366.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 35 842.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 609.00 | 62 104.00 | | 61 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 8 897.00 | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 951.00 | 9 088.00 | | 16 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 24 424.00 | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 549.00 | 37 680.00 | | 40 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 810.00 | 41 591.00 | | 32 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 056.00 | 220 244.00 | | 177 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 563.00 | 12 937 794.00 | | 13 845 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 340.00 | 12 464 777.00 | | 13 456 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 223.00 | 473 017.00 | | 389 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 498.00 | | | 2 600 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 995.00 | | | 2 245 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 177.00 | 179 042.00 | | 1 332 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 1 037.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 913.00 | 178 005.00 | | 1 320 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 743.00 | 16 951.00 | 50 272.00 | 94 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 743.00 | 16 951.00 | 50 272.00 | 105 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 951.00 | 50 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 497.00 | 983 497.00 | | 983 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 706.00 | 742 951.00 | 19 755.00 | 762 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 439.00 | 1 762 439.00 | | 1 762 439.00 |