| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 733.00 | 326 997.00 | 345 736.00 | 672 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 052.00 | 382 007.00 | 17 045.00 | 399 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 353.00 | 1 072 850.00 | 199 502.00 | 1 272 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 519.00 | 1 794 597.00 | 914 922.00 | 2 709 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BT Marchandises | 605 001.00 | | 605 001.00 | 605 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 065.00 | 31 091.00 | 841 974.00 | 873 065.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 049.00 | | 303 049.00 | 303 049.00 |
CF Disponibilités | 1 511 929.00 | | 1 511 929.00 | 1 511 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 740.00 | 31 091.00 | 3 312 649.00 | 3 343 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 260.00 | 1 825 688.00 | 4 227 572.00 | 6 053 260.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 209.00 | 1 638 142.00 | | 1 759 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 749.00 | 421 066.00 | | 565 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482.00 | 5 332.00 | | 3 482.00 |
DK Provisions réglementées | 56 241.00 | 55 822.00 | | 56 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 682.00 | 2 230 364.00 | | 2 494 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 709.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 142.00 | 102 560.00 | | 107 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 070.00 | 1 345 167.00 | | 1 163 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 297.00 | 451 546.00 | | 359 297.00 |
EA Autres dettes | 102 833.00 | 179 746.00 | | 102 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 889.00 | 2 079 730.00 | | 1 732 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 572.00 | 4 333 095.00 | | 4 227 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 889.00 | 2 079 730.00 | | 1 732 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 709.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 932 565.00 | 158 500.00 | 16 091 065.00 | 15 932 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FG Production vendue services | 411 873.00 | | 411 873.00 | 411 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 302.00 | 158 500.00 | 16 504 802.00 | 16 346 302.00 |
FM Production stockée | | | -87 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 816.00 | 47 415.00 | | 43 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 608.00 | 2 302.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 4 550.00 | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 121.00 | 18 726.00 | | 41 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 581.00 | 25 579.00 | | 51 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 274.00 | 5 822.00 | | 20 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 540.00 | 13 127.00 | | 18 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 815.00 | 18 949.00 | | 38 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 765.00 | 6 629.00 | | 12 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 562.00 | 38 134.00 | | 48 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 876.00 | 187 475.00 | | 225 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 680.00 | 15 205 257.00 | | 16 522 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 931.00 | 14 784 191.00 | | 15 956 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 749.00 | 421 066.00 | | 565 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 632.00 | | 36 887.00 | 2 672 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 408.00 | | | 334 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 437.00 | | 36 869.00 | 2 317 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 787.00 | | 18.00 | 20 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 728.00 | 133 869.00 | | 1 660 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 985.00 | 133 869.00 | | 1 647 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 823.00 | 18 541.00 | 18 122.00 | 55 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 071.00 | 1 163 071.00 | | 1 163 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 873 066.00 | 873 066.00 | | 873 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 297.00 | 359 297.00 | | 359 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 575.00 | 908 820.00 | 19 755.00 | 928 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 889.00 | 1 732 889.00 | | 1 732 889.00 |