| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 13 582.00 | 2 495.00 | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 733.00 | 353 634.00 | 319 099.00 | 672 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 211.00 | 390 348.00 | 9 862.00 | 400 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 850.00 | 1 134 335.00 | 176 514.00 | 1 310 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 344.00 | 1 891 901.00 | 850 443.00 | 2 742 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BT Marchandises | 783 812.00 | | 783 812.00 | 783 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 587.00 | 36 689.00 | 858 898.00 | 895 587.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 869.00 | | 306 869.00 | 306 869.00 |
CF Disponibilités | 1 790 813.00 | | 1 790 813.00 | 1 790 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 367.00 | 36 689.00 | 3 851 678.00 | 3 888 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 711.00 | 1 928 590.00 | 4 702 121.00 | 6 630 711.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 958.00 | 1 759 209.00 | | 1 224 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 560.00 | 565 749.00 | | 564 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 246.00 | 3 482.00 | | 3 246.00 |
DK Provisions réglementées | 48 973.00 | 56 241.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 739.00 | 2 494 682.00 | | 1 951 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 990.00 | 545.00 | | 412 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 688.00 | 107 142.00 | | 463 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 738.00 | 1 163 070.00 | | 1 409 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 149.00 | 359 297.00 | | 364 149.00 |
EA Autres dettes | 99 813.00 | 102 833.00 | | 99 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 381.00 | 1 732 889.00 | | 2 750 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 121.00 | 4 227 572.00 | | 4 702 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 296.00 | 1 732 889.00 | | 2 421 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 545.00 | | 663.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 612 208.00 | | 15 612 208.00 | 15 612 208.00 |
FD Production vendue biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FG Production vendue services | 416 286.00 | | 416 286.00 | 416 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034 135.00 | | 16 034 135.00 | 16 034 135.00 |
FM Production stockée | | | 26 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 095 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 285 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 173.00 | 43 816.00 | | 36 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 321.00 | 8 608.00 | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | 1 850.00 | | 5 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | 41 121.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757.00 | 51 581.00 | | 33 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 18 540.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 38 815.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 900.00 | 12 765.00 | | 27 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 786.00 | 48 562.00 | | 48 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 049.00 | 225 876.00 | | 229 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140 740.00 | 16 522 680.00 | | 16 140 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576 180.00 | 15 956 931.00 | | 15 576 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 560.00 | 565 749.00 | | 564 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 177.00 | 19 284.00 | | 24 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 519.00 | | 61 469.00 | 2 709 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 644.00 | 2 742 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 644.00 | 2 383 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 408.00 | | 3 336.00 | 334 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 306.00 | | 58 133.00 | 2 354 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 597.00 | 110 556.00 | 13 252.00 | 1 794 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | 840.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 854.00 | 109 716.00 | 13 252.00 | 1 781 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 242.00 | 632.00 | 7 900.00 | 56 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 242.00 | 632.00 | 7 900.00 | 56 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | 7 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 739.00 | 1 409 739.00 | | 1 409 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 149.00 | 364 149.00 | | 364 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 895 588.00 | 895 588.00 | | 895 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 328.00 | 83 243.00 | 329 085.00 | 412 328.00 |
VI Groupe et associés | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 209.00 | 965 454.00 | 19 755.00 | 985 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 382.00 | 2 421 297.00 | 329 085.00 | 2 750 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |