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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 14 865.00 | 6 975.00 | 21 840.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 733.00 | 378 259.00 | 294 474.00 | 672 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 429.00 | 395 121.00 | 10 308.00 | 405 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 350.00 | 1 177 962.00 | 178 387.00 | 1 356 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 864.00 | 1 966 208.00 | 832 655.00 | 2 798 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BT Marchandises | 540 832.00 | | 540 832.00 | 540 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 279.00 | 13 282.00 | 613 997.00 | 627 279.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 549.00 | | 307 549.00 | 307 549.00 |
CF Disponibilités | 2 477 658.00 | | 2 477 658.00 | 2 477 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 348.00 | 13 282.00 | 4 070 066.00 | 4 083 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 212.00 | 1 979 490.00 | 4 902 721.00 | 6 882 212.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 519.00 | | | 1 789 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 271.00 | | | 645 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DK Provisions réglementées | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 955.00 | | | 2 575 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 812.00 | | | 329 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 142.00 | | | 1 222 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 308.00 | | | 300 308.00 |
EA Autres dettes | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 766.00 | | | 2 326 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 721.00 | | | 4 902 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 093.00 | | | 2 081 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 793 762.00 | | 12 793 762.00 | 12 793 762.00 |
FD Production vendue biens | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FG Production vendue services | 401 777.00 | | 401 777.00 | 401 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 888.00 | | 13 200 888.00 | 13 200 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 675 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 31 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 881.00 | | | 250 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 912.00 | | | 13 292 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 641.00 | | | 12 647 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 271.00 | | | 645 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 344.00 | | 78 329.00 | 2 742 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 2 798 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 2 434 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 744.00 | | 5 762.00 | 337 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 795.00 | | 72 527.00 | 2 383 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | 40.00 | 20 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 901.00 | 96 116.00 | 21 809.00 | 1 891 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 1 282.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 318.00 | 94 834.00 | 21 809.00 | 1 878 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 974.00 | | 20 820.00 | 48 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 143.00 | 1 222 143.00 | | 1 222 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 308.00 | 300 308.00 | | 300 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 627 280.00 | 627 280.00 | | 627 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 228.00 | 83 556.00 | 245 672.00 | 329 228.00 |
VI Groupe et associés | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 645.00 | 715 890.00 | 19 755.00 | 735 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 766.00 | 2 081 094.00 | 245 672.00 | 2 326 766.00 |