| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 153.00 | 17 956.00 | 4 197.00 | 22 153.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 733.00 | 400 923.00 | 271 809.00 | 672 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 276.00 | 400 677.00 | 43 599.00 | 444 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 612.00 | 1 218 614.00 | 226 998.00 | 1 445 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 304.00 | 2 038 172.00 | 889 132.00 | 2 927 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BT Marchandises | 817 465.00 | | 817 465.00 | 817 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 151.00 | 18 902.00 | 1 113 249.00 | 1 132 151.00 |
BZ Autres créances | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
CF Disponibilités | 3 512 828.00 | | 3 512 828.00 | 3 512 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 129.00 | 18 902.00 | 5 893 227.00 | 5 912 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 434.00 | 2 057 074.00 | 6 782 359.00 | 8 839 434.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 790.00 | | | 1 934 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 549.00 | | | 767 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DK Provisions réglementées | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 285.00 | | | 2 844 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 431.00 | | | 469 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 070.00 | | | 2 188 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 529.00 | | | 620 529.00 |
EA Autres dettes | 413 445.00 | | | 413 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 074.00 | | | 3 938 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 359.00 | | | 6 782 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 167.00 | | | 3 776 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000 117.00 | 28 810.00 | 17 028 928.00 | 17 000 117.00 |
FD Production vendue biens | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
FG Production vendue services | 495 587.00 | | 495 587.00 | 495 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 507 961.00 | 28 810.00 | 17 536 772.00 | 17 507 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 579 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 065 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 482 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 418.00 | | | 279 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595 291.00 | | | 17 595 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 827 741.00 | | | 16 827 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 549.00 | | | 767 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 864.00 | | 141 216.00 | 2 798 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 2 927 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 775.00 | 2 562 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 506.00 | | 313.00 | 343 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 513.00 | | 140 885.00 | 2 434 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | 17.00 | 20 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 209.00 | 84 739.00 | 12 775.00 | 1 966 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 3 091.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 344.00 | 81 648.00 | 12 775.00 | 1 951 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 154.00 | 4 902.00 | 3 887.00 | 28 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 154.00 | 4 902.00 | 3 887.00 | 28 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | 3 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 071.00 | 2 188 071.00 | | 2 188 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 530.00 | 620 530.00 | | 620 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 446.00 | 413 446.00 | | 413 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 151.00 | 1 132 151.00 | | 1 132 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 779.00 | 83 872.00 | 161 907.00 | 245 779.00 |
VI Groupe et associés | 467 732.00 | 467 732.00 | | 467 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 054.00 | 1 228 299.00 | 19 755.00 | 1 248 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 075.00 | 3 776 168.00 | 161 907.00 | 3 938 075.00 |