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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AH Fonds commercial | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
AP Constructions | 672 733.00 | 299 964.00 | 372 769.00 | 672 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 410.00 | 366 055.00 | 26 354.00 | 392 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 293.00 | 981 965.00 | 270 328.00 | 1 252 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 632.00 | 1 660 727.00 | 1 011 904.00 | 2 672 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
BT Marchandises | 572 364.00 | | 572 364.00 | 572 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 202.00 | 5 460.00 | 926 742.00 | 932 202.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 713.00 | | 203 713.00 | 203 713.00 |
CF Disponibilités | 1 384 622.00 | | 1 384 622.00 | 1 384 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 650.00 | 5 460.00 | 3 321 190.00 | 3 326 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 282.00 | 1 666 187.00 | 4 333 095.00 | 5 999 282.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 142.00 | 2 648 920.00 | | 1 638 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 066.00 | 389 223.00 | | 421 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 332.00 | 8 424.00 | | 5 332.00 |
DK Provisions réglementées | 55 822.00 | 61 422.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 364.00 | 3 217 989.00 | | 2 230 364.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 11 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 11 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 531.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 560.00 | 15 747.00 | | 102 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 167.00 | 983 497.00 | | 1 345 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 546.00 | 635 176.00 | | 451 546.00 |
EA Autres dettes | 179 746.00 | 127 489.00 | | 179 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 730.00 | 1 762 439.00 | | 2 079 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 095.00 | 4 991 428.00 | | 4 333 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 730.00 | | | 2 079 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 800 128.00 | 9 422.00 | 14 809 551.00 | 14 800 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 374 445.00 | | 374 445.00 | 374 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 176 549.00 | 9 422.00 | 15 185 972.00 | 15 176 549.00 |
FM Production stockée | | | -108 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 166 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 538 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 8 245.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 3 092.00 | | 4 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | 61 609.00 | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 4 109.00 | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 127.00 | 16 951.00 | | 13 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | 21 060.00 | | 18 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | 40 549.00 | | 6 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 134.00 | 32 810.00 | | 38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 475.00 | 177 056.00 | | 187 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 205 257.00 | 13 845 563.00 | | 15 205 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 784 191.00 | 13 456 340.00 | | 14 784 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 066.00 | 389 223.00 | | 421 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 828.00 | | | 2 650 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 651.00 | | | 2 295 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 219.00 | 160 948.00 | 11 439.00 | 1 511 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 442.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 918.00 | 160 506.00 | 11 439.00 | 1 498 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 422.00 | 13 128.00 | 18 727.00 | 61 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 422.00 | 25 128.00 | 18 727.00 | 72 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 128.00 | 18 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 168.00 | 1 345 168.00 | | 1 345 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 307.00 | 282 307.00 | | 282 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 932 202.00 | | | 932 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 546.00 | 451 546.00 | | 451 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 508.00 | 1 063 753.00 | 19 755.00 | 1 083 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 731.00 | 2 079 731.00 | | 2 079 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |