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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 12 731.00 | 26 111.00 | 38 842.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 463 842.00 | 12 731.00 | 451 111.00 | 463 842.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
110 Total général Actif | 469 778.00 | 12 731.00 | 457 047.00 | 469 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 076.00 | 60 653.00 | | 102 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 651.00 | 854.00 | | 1 651.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 729.00 | 61 512.00 | | 103 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 936.00 | 8 560.00 | | 9 936.00 |
242 Autres charges externes. | 12 430.00 | 15 208.00 | | 12 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 6 595.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 263.00 | 19 849.00 | | 40 263.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | 3 217.00 | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 710.00 | 4 771.00 | | 9 710.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 5.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 177.00 | 58 207.00 | | 80 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 552.00 | 3 305.00 | | 23 552.00 |
280 Produits financiers | | 291.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | 6 803.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 3 654.00 | 962.00 | | 3 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 6 613.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 332.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | 2 491.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 653.00 | | | 463 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |