| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 44 526.00 | 10 790.00 | 55 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 316.00 | 44 526.00 | 435 790.00 | 480 316.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
084 Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
110 Total général Actif | 511 900.00 | 44 526.00 | 467 374.00 | 511 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 494.00 | 66 906.00 | | 52 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 045.00 | 16 029.00 | | 32 045.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 187.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 550.00 | 83 122.00 | | 84 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 353.00 | 4 754.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 9 783.00 | 10 956.00 | | 9 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 534.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 439.00 | 32 897.00 | | 26 439.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | 2 098.00 | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 547.00 | 16 058.00 | | 14 547.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 1.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 245.00 | 68 298.00 | | 57 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 305.00 | 14 825.00 | | 27 305.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 63.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 217.00 | | |
294 Charges financières | 1 313.00 | 1 879.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 1 811.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 373.00 | 12 404.00 | | 25 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 316.00 | | | 480 316.00 |