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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 423.00 | 17 233.00 | 29 190.00 | 46 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 423.00 | 17 233.00 | 454 190.00 | 471 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
110 Total général Actif | 492 413.00 | 17 233.00 | 475 180.00 | 492 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 898.00 | 105 925.00 | | 89 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 332.00 | 2 003.00 | | 2 332.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 198.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 351.00 | 108 126.00 | | 93 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 636.00 | 10 934.00 | | 7 636.00 |
242 Autres charges externes. | 14 837.00 | 13 369.00 | | 14 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 377.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 599.00 | 38 030.00 | | 20 599.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | 3 814.00 | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | 9 710.00 | | 8 572.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 054.00 | 78 235.00 | | 58 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 297.00 | 29 891.00 | | 35 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 594.00 | 581.00 | | 12 594.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 2 888.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 865.00 | 1 930.00 | | 5 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 3 793.00 | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 740.00 | 21 860.00 | | 33 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 842.00 | | | 463 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |