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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 985.00 | 33 589.00 | 41 395.00 | 74 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 985.00 | 33 589.00 | 466 395.00 | 499 985.00 |
072 Créances – Autres | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
110 Total général Actif | 519 245.00 | 33 589.00 | 485 656.00 | 519 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 999.00 | 89 898.00 | | 90 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 762.00 | 2 332.00 | | 1 762.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 121.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 764.00 | 93 351.00 | | 92 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 156.00 | 7 636.00 | | 8 156.00 |
242 Autres charges externes. | 11 474.00 | 14 837.00 | | 11 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 353.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 949.00 | 20 599.00 | | 32 949.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | 4 058.00 | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 357.00 | 8 572.00 | | 16 357.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 015.00 | 58 054.00 | | 72 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 749.00 | 35 297.00 | | 20 749.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 12 594.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | 2 302.00 | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 5 865.00 | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 5 983.00 | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 724.00 | 33 740.00 | | 14 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 423.00 | | | 471 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |