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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 22 441.00 | 16 401.00 | 38 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 842.00 | 22 441.00 | 441 401.00 | 463 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
110 Total général Actif | 469 740.00 | 22 441.00 | 447 299.00 | 469 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 925.00 | 102 076.00 | | 105 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 003.00 | 1 651.00 | | 2 003.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 126.00 | 103 729.00 | | 108 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 934.00 | 9 936.00 | | 10 934.00 |
242 Autres charges externes. | 13 369.00 | 12 430.00 | | 13 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 1 158.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 030.00 | 40 263.00 | | 38 030.00 |
252 Charges sociales | 3 814.00 | 5 898.00 | | 3 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 782.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 235.00 | 80 177.00 | | 78 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 891.00 | 23 552.00 | | 29 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | 1 530.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | 3 654.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | 771.00 | | 1 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 2 909.00 | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 860.00 | 17 749.00 | | 21 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 842.00 | | | 463 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |