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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 29 979.00 | 25 337.00 | 55 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 316.00 | 29 979.00 | 450 337.00 | 480 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
110 Total général Actif | 500 143.00 | 29 979.00 | 470 164.00 | 500 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 906.00 | 90 999.00 | | 66 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 029.00 | 1 762.00 | | 16 029.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 4.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 122.00 | 92 764.00 | | 83 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 754.00 | 8 156.00 | | 4 754.00 |
242 Autres charges externes. | 10 956.00 | 11 474.00 | | 10 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 353.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 897.00 | 32 949.00 | | 32 897.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | 1 719.00 | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 058.00 | 16 357.00 | | 16 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 298.00 | 72 015.00 | | 68 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 825.00 | 20 749.00 | | 14 825.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | 400.00 | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 188.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 811.00 | 1 446.00 | | 1 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 2 854.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 404.00 | 14 724.00 | | 12 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 985.00 | | | 499 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 875.00 | | | 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 727.00 | | | 1 727.00 |