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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 1 681.00 | 452.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 026.00 | 1 681.00 | 3 189 344.00 | 3 191 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BZ Autres créances | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 670.00 | | 328 670.00 | 328 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 696.00 | 1 681.00 | 3 518 014.00 | 3 519 696.00 |
CU Autres participations | 3 188 892.00 | | 3 188 892.00 | 3 188 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 990.00 | | | 869 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DG Autres réserves | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
DK Provisions réglementées | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 183.00 | | | 1 172 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 839.00 | | | 1 925 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 685.00 | | | 346 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 830.00 | | | 2 345 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 014.00 | | | 3 518 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 626.00 | | | 680 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 739.00 | | | -66 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 755.00 | | | 440 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 026.00 | | | 3 191 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 892.00 | | | 3 188 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 426.00 | | 1 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 426.00 | | 1 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 422.00 | 6 640.00 | | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | 6 640.00 | | 19 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 839.00 | 260 635.00 | 1 102 446.00 | 1 925 839.00 |
VI Groupe et associés | 346 685.00 | 346 685.00 | | 346 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 830.00 | 680 626.00 | 1 102 446.00 | 2 345 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |