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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 536 753.00 | 2 900 000.00 | 10 636 753.00 | 13 536 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 658 636.00 | | 1 658 636.00 | 1 658 636.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 636.00 | | 1 693 636.00 | 1 693 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 230 389.00 | 2 900 000.00 | 12 330 389.00 | 15 230 389.00 |
CU Autres participations | 13 536 753.00 | 2 900 000.00 | 10 636 753.00 | 13 536 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 431.00 | 681 010.00 | | 3 850 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 798 232.00 | 2 141 281.00 | | 798 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 779.00 | 1 897 878.00 | | 1 627 779.00 |
DK Provisions réglementées | 34 411.00 | 16 720.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 853.00 | 4 823 889.00 | | 6 397 853.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 736.00 | 5 717 873.00 | | 5 652 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 758.00 | 348 875.00 | | 160 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 26 666.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 269.00 | 139 140.00 | | 85 269.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 539 899.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 804.00 | 6 772 453.00 | | 5 909 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 389.00 | 11 619 074.00 | | 12 330 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 124.00 | 1 514 278.00 | | 958 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | 7 200.00 | | 8 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 391.00 | 25 179.00 | | 23 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 730.00 | 200 000.00 | | 524 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 444.00 | 16.00 | | 92 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 691.00 | 16 720.00 | | 17 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 527.00 | 16 736.00 | | 161 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 203.00 | 183 264.00 | | 363 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 505.00 | -398 792.00 | | -304 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 968.00 | 4 765 592.00 | | 1 844 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 189.00 | 2 867 715.00 | | 217 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 779.00 | 1 897 878.00 | | 1 627 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 963.00 | 21 016.00 | | 19 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 060.00 | | 614 856.00 | 13 043 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 738.00 | 13 536 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 163.00 | 13 536 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 291.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 35 291.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980 926.00 | | 579 565.00 | 12 980 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 720.00 | 17 691.00 | | 16 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145 730.00 | | 245 730.00 | 3 145 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185 182.00 | 17 691.00 | 245 730.00 | 3 185 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 691.00 | 245 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 029.00 | 1 543 029.00 | | 1 543 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652 707.00 | 701 027.00 | 2 056 823.00 | 5 652 707.00 |
VI Groupe et associés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 035.00 | | | 461 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 636.00 | 1 658 636.00 | | 1 658 636.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 804.00 | 958 124.00 | 2 056 823.00 | 5 909 804.00 |