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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 31 900.00 | 28 100.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 606 857.00 | 34 034.00 | 12 572 823.00 | 12 606 857.00 |
BZ Autres créances | 3 776 522.00 | 245 730.00 | 3 530 792.00 | 3 776 522.00 |
CF Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 348.00 | 245 730.00 | 3 560 618.00 | 3 806 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 205.00 | 279 764.00 | 16 133 441.00 | 16 413 205.00 |
CU Autres participations | 12 542 773.00 | | 12 542 773.00 | 12 542 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DG Autres réserves | 1 114 061.00 | | | 1 114 061.00 |
DH Report à nouveau | -90 427.00 | | | -90 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 907.00 | | | 1 263 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 609.00 | | | 3 221 609.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
EA Autres dettes | 12 596 063.00 | | | 12 596 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 889 099.00 | | | 12 889 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 441.00 | | | 16 133 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 871 946.00 | | | 12 871 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350 966.00 | | | 4 350 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384 166.00 | | | 4 384 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144 267.00 | | | 3 144 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 106.00 | | | 3 160 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 059.00 | | | 1 224 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 406.00 | | | 5 143 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 499.00 | | | 3 879 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 907.00 | | | 1 263 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 401.00 | | 12 544 723.00 | 3 206 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144 267.00 | 12 544 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144 267.00 | 12 606 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 267.00 | | 12 544 723.00 | 3 144 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 034.00 | 12 000.00 | | 22 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 12 000.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596 063.00 | 12 596 063.00 | | 12 596 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 776 522.00 | 3 776 522.00 | | 3 776 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 197.00 | 12 045.00 | 17 153.00 | 29 197.00 |
VI Groupe et associés | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 611.00 | | | 1 346 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 593.00 | 3 779 643.00 | 1 950.00 | 3 781 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 099.00 | 12 871 947.00 | 17 153.00 | 12 889 099.00 |