| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 108.00 | 25.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 7 900.00 | 52 100.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 401.00 | 10 008.00 | 3 196 392.00 | 3 206 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 828.00 | | 315 828.00 | 315 828.00 |
BZ Autres créances | 965 634.00 | | 965 634.00 | 965 634.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 240.00 | | 1 289 240.00 | 1 289 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 641.00 | 10 008.00 | 4 485 632.00 | 4 495 641.00 |
CU Autres participations | 3 144 267.00 | | 3 144 267.00 | 3 144 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 990.00 | | | 869 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DG Autres réserves | 257 162.00 | | | 257 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 998.00 | | | 901 998.00 |
DK Provisions réglementées | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 822.00 | | | 2 080 822.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 754.00 | | | 1 688 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
EA Autres dettes | 321 054.00 | | | 321 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 077.00 | | | 2 382 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 632.00 | | | 4 485 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 279.00 | | | 1 006 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 525.00 | | | -28 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 625.00 | | | -49 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 041.00 | | | 1 257 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 042.00 | | | 355 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 998.00 | | | 901 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 026.00 | | | 3 191 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 892.00 | | | 3 188 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | 8 327.00 | | 1 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | 427.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 062.00 | 6 640.00 | | 26 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 062.00 | 29 372.00 | | 26 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 425.00 | 630 425.00 | | 630 425.00 |
UX Autres créances clients | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 754.00 | 312 956.00 | 1 319 373.00 | 1 688 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 537.00 | | | 296 537.00 |
VP Divers | 965 635.00 | | | 965 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 962.00 | 1 286 962.00 | | 1 286 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 078.00 | 1 006 280.00 | 1 319 373.00 | 2 382 078.00 |