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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 43 900.00 | 16 100.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 060.00 | 2 946 034.00 | 10 097 026.00 | 13 043 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 1 414 075.00 | 245 730.00 | 1 168 345.00 | 1 414 075.00 |
CF Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 777.00 | 245 730.00 | 1 522 047.00 | 1 767 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 838.00 | 3 191 764.00 | 11 619 073.00 | 14 810 838.00 |
CU Autres participations | 12 978 976.00 | 2 900 000.00 | 10 078 976.00 | 12 978 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 010.00 | | | 681 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 281.00 | | | 2 141 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 877.00 | | | 1 897 877.00 |
DK Provisions réglementées | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 889.00 | | | 4 823 889.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717 873.00 | | | 5 717 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 874.00 | | | 348 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 139.00 | | | 139 139.00 |
EA Autres dettes | 539 898.00 | | | 539 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 452.00 | | | 6 772 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 073.00 | | | 11 619 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 278.00 | | | 1 514 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 303 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 264.00 | | | 183 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 792.00 | | | -398 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 592.00 | | | 4 765 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 714.00 | | | 2 867 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 877.00 | | | 1 897 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 606 857.00 | | 436 204.00 | 12 606 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 043 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544 723.00 | | 436 204.00 | 12 544 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 12 000.00 | | 34 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 12 000.00 | | 31 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 773.00 | 888 773.00 | | 888 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 717 873.00 | 459 699.00 | 1 982 257.00 | 5 717 873.00 |
VI Groupe et associés | 348 875.00 | 348 875.00 | | 348 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 697 000.00 | | | 5 697 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 076.00 | 1 414 076.00 | | 1 414 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 475.00 | 1 746 525.00 | 1 950.00 | 1 748 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 453.00 | 1 514 278.00 | 1 982 257.00 | 6 772 453.00 |