| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 19 900.00 | 40 100.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 401.00 | 22 034.00 | 3 184 367.00 | 3 206 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 556 967.00 | | 556 967.00 | 556 967.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 635.00 | | 607 635.00 | 607 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 036.00 | 22 034.00 | 3 792 002.00 | 3 814 036.00 |
CU Autres participations | 3 144 267.00 | | 3 144 267.00 | 3 144 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 990.00 | | | 869 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DG Autres réserves | 1 114 061.00 | | | 1 114 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 427.00 | | | -90 427.00 |
DK Provisions réglementées | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 892.00 | | | 1 990 892.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 439.00 | | | 1 378 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 377.00 | | | 1 778 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 002.00 | | | 3 792 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 828.00 | | | 720 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 554.00 | | | -44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 959.00 | | | 394 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 427.00 | | | -90 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 401.00 | | | 3 206 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 267.00 | | | 3 144 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 12 025.00 | | 10 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 25.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 12 000.00 | | 7 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 702.00 | 498.00 | | 32 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 425.00 | 320 876.00 | 1 057 549.00 | 1 378 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
VP Divers | 556 967.00 | 556 967.00 | | 556 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 020.00 | 597 020.00 | | 597 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 377.00 | 720 829.00 | 1 057 549.00 | 1 778 377.00 |