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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 076.00 | 19 766.00 | 7 311.00 | 27 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 12 581.00 | 24 932.00 | 37 514.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 484 841.00 | 98 534.00 | 386 307.00 | 484 841.00 |
AP Constructions | 1 037 490.00 | 240 183.00 | 797 307.00 | 1 037 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356.00 | 1 156 087.00 | 3 533 269.00 | 4 689 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 172.00 | 60 810.00 | 183 361.00 | 244 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 071.00 | 1 588 962.00 | 5 016 109.00 | 6 605 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BT Marchandises | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 961.00 | 6 043.00 | 292 919.00 | 298 961.00 |
BZ Autres créances | 474 624.00 | | 474 624.00 | 474 624.00 |
CF Disponibilités | 703 031.00 | | 703 031.00 | 703 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 971.00 | 6 043.00 | 1 624 928.00 | 1 630 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041.00 | 1 595 004.00 | 6 641 037.00 | 8 236 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 205.00 | -280 485.00 | | -559 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824.00 | -278 720.00 | | -411 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 776.00 | 100 853.00 | | 112 776.00 |
DL TOTAL (I) | -558 252.00 | -158 352.00 | | -558 252.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DO TOTAL (II) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DP Provisions pour risques | 115 845.00 | 79 800.00 | | 115 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 845.00 | 79 800.00 | | 115 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973.00 | 502 223.00 | | 4 324 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318.00 | 943 585.00 | | 1 153 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 438.00 | 952 307.00 | | 855 438.00 |
EA Autres dettes | 57 783.00 | 1 615 115.00 | | 57 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 567.00 | 1 240 884.00 | | 529 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 444.00 | 5 562 134.00 | | 6 930 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037.00 | 5 636 582.00 | | 6 641 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 540.00 | | 1 924 540.00 | 1 924 540.00 |
FG Production vendue services | 4 607 040.00 | | 4 607 040.00 | 4 607 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 579.00 | | 6 531 579.00 | 6 531 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 045.00 | |
GE Autres charges | | | 24 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077.00 | 145 515.00 | | 28 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077.00 | 416 925.00 | | 28 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223.00 | 203 723.00 | | 24 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572.00 | 181 365.00 | | 85 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795.00 | 385 088.00 | | 109 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 719.00 | 31 837.00 | | -81 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672.00 | 8 615 091.00 | | 6 713 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496.00 | 8 893 810.00 | | 7 125 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 824.00 | -278 720.00 | | -411 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 290 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 690.00 | | | 5 888 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 605 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 475 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 003.00 | | | 5 789 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504.00 | 456 287.00 | 4 829.00 | 1 136 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071.00 | 448 373.00 | 4 829.00 | 1 112 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | 46 045.00 | 10 000.00 | 79 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 52 088.00 | 10 000.00 | 79 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973.00 | 4 324 973.00 | | 4 477 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318.00 | 1 153 318.00 | | 1 153 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 567.00 | 529 567.00 | | 529 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414.00 | 811 099.00 | 14 315.00 | 825 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079.00 | 6 921 079.00 | | 7 074 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |