| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 355.00 | 28 320.00 | 2 035.00 | 30 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 22 054.00 | 15 261.00 | 37 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 567 708.00 | 168 628.00 | 399 080.00 | 567 708.00 |
AP Constructions | 1 157 913.00 | 397 424.00 | 760 490.00 | 1 157 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286 467.00 | 2 012 941.00 | 3 273 525.00 | 5 286 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 926.00 | 121 065.00 | 104 861.00 | 225 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 469.00 | 2 750 433.00 | 4 613 036.00 | 7 363 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BT Marchandises | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 218.00 | | 416 218.00 | 416 218.00 |
BZ Autres créances | 767 023.00 | | 767 023.00 | 767 023.00 |
CF Disponibilités | 762 026.00 | | 762 026.00 | 762 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 030.00 | | 2 164 030.00 | 2 164 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 499.00 | 2 750 433.00 | 6 777 067.00 | 9 527 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 487.00 | 2 837 487.00 | | 2 837 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 795.00 | -971 029.00 | | -1 522 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 745.00 | -551 766.00 | | -351 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 255.00 | 79 085.00 | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 715.00 | 1 856 290.00 | | 1 474 715.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 000.00 | 102 000.00 | | 51 000.00 |
DO TOTAL (II) | 51 000.00 | 102 000.00 | | 51 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 666.00 | 70 381.00 | | 15 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 700.00 | 182 415.00 | | 127 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 3 614 597.00 | | 3 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 749.00 | 11 976.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 237.00 | 1 038 501.00 | | 989 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 516.00 | 480 424.00 | | 579 516.00 |
EA Autres dettes | 74 897.00 | 144 076.00 | | 74 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 056.00 | 110 760.00 | | 159 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 652.00 | 5 400 333.00 | | 5 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 067.00 | 7 541 038.00 | | 6 777 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 903.00 | 5 388 357.00 | | 5 103 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FG Production vendue services | 6 745 891.00 | | 6 745 891.00 | 6 745 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 391.00 | | 7 068 391.00 | 7 068 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 511.00 | 59 755.00 | | 14 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 289.00 | 24 407.00 | | 23 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 316.00 | 40 525.00 | | 39 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 316.00 | 40 525.00 | | 39 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -967.00 | | | -967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 161.00 | 12 321.00 | | 216 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 194.00 | 12 321.00 | | 215 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 878.00 | 28 204.00 | | -175 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 325.00 | 7 005 617.00 | | 7 188 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 070.00 | 7 557 383.00 | | 7 540 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 745.00 | -551 766.00 | | -351 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 861.00 | | 538 793.00 | 7 338 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 030.00 | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 185.00 | 7 363 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 87 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 957.00 | 7 238 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 514.00 | | 2 000.00 | 87 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 578.00 | | 517 393.00 | 7 213 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 19 400.00 | 7 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 389.00 | 714 076.00 | 277 032.00 | 2 313 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 769.00 | 2 551.00 | | 25 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 4 836.00 | 198.00 | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 203.00 | 706 689.00 | 276 834.00 | 2 270 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 415.00 | | 54 715.00 | 182 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 415.00 | | 54 715.00 | 182 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 237.00 | 989 237.00 | | 989 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 416 218.00 | 416 218.00 | | 416 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 380.00 | 331 380.00 | | 331 380.00 |
VP Divers | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 401.00 | 1 199 401.00 | | 1 199 401.00 |
VW T.V.A. | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 903.00 | 5 103 903.00 | | 5 103 903.00 |