| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 355.00 | 25 769.00 | 4 586.00 | 30 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 17 417.00 | 20 097.00 | 37 514.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 518 267.00 | 132 504.00 | 385 763.00 | 518 267.00 |
AP Constructions | 1 266 831.00 | 344 051.00 | 922 780.00 | 1 266 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198 997.00 | 1 697 312.00 | 3 501 684.00 | 5 198 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 483.00 | 96 335.00 | 133 148.00 | 229 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 861.00 | 2 313 389.00 | 5 025 472.00 | 7 338 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BT Marchandises | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 113.00 | | 451 113.00 | 451 113.00 |
BZ Autres créances | 652 241.00 | | 652 241.00 | 652 241.00 |
CF Disponibilités | 1 217 271.00 | | 1 217 271.00 | 1 217 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 566.00 | | 2 515 566.00 | 2 515 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 427.00 | 2 313 389.00 | 7 541 038.00 | 9 854 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 513.00 | 300 000.00 | | 462 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 487.00 | | | 2 837 487.00 |
DH Report à nouveau | -971 029.00 | -559 205.00 | | -971 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 766.00 | -411 824.00 | | -551 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 085.00 | 112 776.00 | | 79 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 290.00 | -558 252.00 | | 1 856 290.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 102 000.00 | 153 000.00 | | 102 000.00 |
DO TOTAL (II) | 102 000.00 | 153 000.00 | | 102 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 381.00 | 115 845.00 | | 70 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 415.00 | 115 845.00 | | 182 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 597.00 | 4 324 973.00 | | 3 614 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 976.00 | 9 365.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 501.00 | 1 153 318.00 | | 1 038 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 424.00 | 855 438.00 | | 480 424.00 |
EA Autres dettes | 144 076.00 | 57 783.00 | | 144 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 760.00 | 529 567.00 | | 110 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 333.00 | 6 930 444.00 | | 5 400 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 038.00 | 6 641 037.00 | | 7 541 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 357.00 | 6 921 079.00 | | 5 388 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 738.00 | | 311 738.00 | 311 738.00 |
FG Production vendue services | 6 531 132.00 | | 6 531 132.00 | 6 531 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 871.00 | | 6 842 871.00 | 6 842 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 034.00 | |
GE Autres charges | | | 30 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 755.00 | 57 323.00 | | 59 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 407.00 | 23 727.00 | | 24 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 525.00 | 28 077.00 | | 40 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 525.00 | 28 077.00 | | 40 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321.00 | 85 572.00 | | 12 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 321.00 | 109 795.00 | | 12 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 204.00 | -81 719.00 | | 28 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 617.00 | 6 713 672.00 | | 7 005 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 383.00 | 7 125 496.00 | | 7 557 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 766.00 | -411 824.00 | | -551 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 071.00 | | 781 098.00 | 6 605 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 076.00 | | 3 279.00 | 27 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 1 000.00 | 7 415.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 308.00 | 20 000.00 | 7 338 861.00 | 27 308.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 19 000.00 | 7 213 578.00 | 19 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475 166.00 | | 776 719.00 | 6 475 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 1 100.00 | 15 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 962.00 | 730 622.00 | 5 194.00 | 1 587 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 766.00 | 6 004.00 | | 19 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 4 835.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 615.00 | 719 783.00 | 5 194.00 | 1 555 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 845.00 | 112 034.00 | 45 464.00 | 115 845.00 |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 888.00 | 112 034.00 | 52 507.00 | 122 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 034.00 | 51 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614 597.00 | 3 614 597.00 | | 3 614 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 501.00 | 1 038 501.00 | | 1 038 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 451 113.00 | | | 451 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
VP Divers | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 424.00 | 1 129 009.00 | 7 415.00 | 1 136 424.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 357.00 | 5 388 357.00 | | 5 388 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |