| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 355.00 | 30 288.00 | 67.00 | 30 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 29 047.00 | 8 268.00 | 37 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 764 543.00 | 334 328.00 | 430 215.00 | 764 543.00 |
AP Constructions | 1 201 878.00 | 696 550.00 | 505 329.00 | 1 201 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483 924.00 | 3 645 561.00 | 2 838 363.00 | 6 483 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 591.00 | 218 890.00 | 28 701.00 | 247 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914 372.00 | 4 954 663.00 | 3 959 709.00 | 8 914 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BT Marchandises | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 006.00 | 3 681.00 | 476 325.00 | 480 006.00 |
BZ Autres créances | 1 256 538.00 | | 1 256 538.00 | 1 256 538.00 |
CF Disponibilités | 4 328 012.00 | | 4 328 012.00 | 4 328 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 172.00 | 3 681.00 | 6 281 491.00 | 6 285 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 544.00 | 4 958 344.00 | 10 241 200.00 | 15 199 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 487.00 | 2 837 487.00 | | 2 837 487.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 810.00 | -1 582 617.00 | | -2 175 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 431.00 | -593 193.00 | | 1 106 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 819.00 | 15 122.00 | | 10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 440.00 | 1 139 312.00 | | 2 241 440.00 |
DP Provisions pour risques | 13 880.00 | 17 805.00 | | 13 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 880.00 | 17 805.00 | | 13 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 750.00 | 1 900 000.00 | | 1 904 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 275.00 | 61 535.00 | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 267.00 | 488 448.00 | | 706 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 433.00 | 526 503.00 | | 689 433.00 |
EA Autres dettes | 281 406.00 | 76 358.00 | | 281 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 749.00 | 187 817.00 | | 60 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 985 880.00 | 7 540 660.00 | | 7 985 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 200.00 | 8 697 777.00 | | 10 241 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 855.00 | 7 479 125.00 | | 1 737 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
FG Production vendue services | 5 299 208.00 | | 5 299 208.00 | 5 299 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 519.00 | | 5 504 519.00 | 5 504 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 456.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 934.00 | 16 129.00 | | 11 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 881.00 | 40 128.00 | | 35 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 303.00 | 60 199.00 | | 4 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 639.00 | 8 158.00 | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 823.00 | 108 485.00 | | 50 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 19 666.00 | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 25 583.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 920.00 | 82 902.00 | | 41 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 462.00 | 4 489 314.00 | | 6 869 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 031.00 | 5 082 507.00 | | 5 763 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 431.00 | -593 193.00 | | 1 106 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 660.00 | | 492 712.00 | 8 421 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 914 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 788 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 205.00 | | 492 712.00 | 8 296 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 873.00 | 730 790.00 | | 4 223 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 632.00 | 656.00 | | 29 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 2 000.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 194.00 | 728 135.00 | | 4 167 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 805.00 | 13 880.00 | 17 805.00 | 17 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 805.00 | 17 561.00 | 17 805.00 | 17 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 561.00 | 17 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 267.00 | 706 267.00 | | 706 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 204.00 | 231 204.00 | | 231 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 406.00 | 281 406.00 | | 281 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 472 755.00 | 472 755.00 | | 472 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 750.00 | | 1 904 750.00 | 1 904 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
VP Divers | 264 241.00 | 264 241.00 | | 264 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 555.00 | 737 555.00 | | 737 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 268.00 | 1 812 017.00 | 7 251.00 | 1 819 268.00 |
VW T.V.A. | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 605.00 | 1 737 855.00 | 6 204 750.00 | 7 942 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 626.00 | 35 678.00 | | 321 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 326.00 | 504 686.00 | | 408 326.00 |
ST Autres comptes | 1 281 709.00 | 1 004 631.00 | | 1 281 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 415.00 | 206 757.00 | | 176 415.00 |
YT Sous‐traitance | 224 837.00 | 105 175.00 | | 224 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 716.00 | 77 780.00 | | 63 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 836.00 | 265 181.00 | | 112 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 463.00 | 300 860.00 | | 434 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 444.00 | 587 858.00 | | 676 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 578.00 | 474 330.00 | | 452 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 003.00 | 1 899 029.00 | | 2 155 003.00 |