| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 355.00 | 28 976.00 | 1 379.00 | 30 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 23 048.00 | 14 267.00 | 37 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AN Terrains | 764 543.00 | 216 850.00 | 547 693.00 | 764 543.00 |
AP Constructions | 1 178 832.00 | 498 685.00 | 680 147.00 | 1 178 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 705.00 | 2 564 751.00 | 3 142 953.00 | 5 707 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 612.00 | 158 967.00 | 81 645.00 | 240 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028 316.00 | 3 493 277.00 | 4 535 039.00 | 8 028 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
BT Marchandises | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 615.00 | | 318 615.00 | 318 615.00 |
BZ Autres créances | 564 470.00 | | 564 470.00 | 564 470.00 |
CF Disponibilités | 746 575.00 | | 746 575.00 | 746 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 751.00 | | 1 828 751.00 | 1 828 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 067.00 | 3 493 277.00 | 6 363 790.00 | 9 857 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 487.00 | 2 837 487.00 | | 2 837 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 540.00 | -1 522 795.00 | | -1 874 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 923.00 | -351 745.00 | | 291 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 425.00 | 49 255.00 | | 19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 807.00 | 1 474 715.00 | | 1 736 807.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 51 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 176.00 | 15 666.00 | | 14 176.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 176.00 | 127 700.00 | | 14 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 881.00 | 3 300 000.00 | | 2 699 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 129.00 | 19 749.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 154.00 | 989 237.00 | | 1 025 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 999.00 | 579 516.00 | | 696 999.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 74 897.00 | | 5 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 712.00 | 159 056.00 | | 144 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 807.00 | 5 123 652.00 | | 4 612 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 790.00 | 6 777 067.00 | | 6 363 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 677.00 | 5 103 903.00 | | 4 572 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 699 881.00 | | | 2 699 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 318.00 | | 363 318.00 | 363 318.00 |
FG Production vendue services | 7 302 621.00 | | 7 302 621.00 | 7 302 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 938.00 | | 7 665 938.00 | 7 665 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 830.00 | 39 316.00 | | 29 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 815.00 | 39 316.00 | | 58 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 541.00 | -967.00 | | 114 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 158.00 | 216 161.00 | | 14 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 699.00 | 215 194.00 | | 128 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 884.00 | -175 878.00 | | -69 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 771.00 | 7 188 325.00 | | 7 852 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 848.00 | 7 540 070.00 | | 7 560 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 923.00 | -351 745.00 | | 291 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 469.00 | | 7 626 853.00 | 7 363 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962 006.00 | 8 028 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 87 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957 778.00 | 7 902 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 316.00 | | 2 198.00 | 87 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238 014.00 | | 7 622 625.00 | 7 238 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 2 030.00 | 7 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 433.00 | 743 112.00 | 268.00 | 2 750 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 320.00 | 656.00 | | 28 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 2 994.00 | | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 058.00 | 739 463.00 | 268.00 | 2 700 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 700.00 | 5 116.00 | 118 640.00 | 127 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 700.00 | 5 116.00 | 118 640.00 | 127 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | 118 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699 881.00 | 2 699 881.00 | | 2 699 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 154.00 | 1 025 154.00 | | 1 025 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 318 615.00 | 318 615.00 | | 318 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 818.00 | 340 818.00 | | 340 818.00 |
VP Divers | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 257.00 | 922 257.00 | | 922 257.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 677.00 | 4 572 677.00 | | 4 572 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |