| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 31 047.00 | 6 269.00 | 37 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 830 286.00 | 392 927.00 | 437 359.00 | 830 286.00 |
AP Constructions | 1 581 505.00 | 810 687.00 | 770 818.00 | 1 581 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 015.00 | 4 198 625.00 | 2 574 390.00 | 6 773 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 768.00 | 232 484.00 | 42 284.00 | 274 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 540.00 | 5 696 125.00 | 3 981 415.00 | 9 677 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
BT Marchandises | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 745.00 | 3 681.00 | 630 064.00 | 633 745.00 |
BZ Autres créances | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 328 034.00 | | 3 328 034.00 | 3 328 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 349.00 | 3 681.00 | 6 016 668.00 | 6 020 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 889.00 | 5 699 806.00 | 9 998 083.00 | 15 697 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 487.00 | 2 837 487.00 | | 2 837 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 379.00 | -2 175 810.00 | | -1 069 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 740.00 | 1 106 431.00 | | 1 680 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 516.00 | 10 819.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 876.00 | 2 241 440.00 | | 3 917 876.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 13 880.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 13 880.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 884.00 | 1 904 750.00 | | 1 671 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 4 300 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 144.00 | 43 275.00 | | 32 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 703.00 | 706 267.00 | | 945 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 834.00 | 689 433.00 | | 687 834.00 |
EA Autres dettes | 117 881.00 | 281 406.00 | | 117 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 761.00 | 60 749.00 | | 583 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 207.00 | 7 985 880.00 | | 6 039 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 083.00 | 10 241 200.00 | | 9 998 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 086.00 | 1 737 855.00 | | 4 810 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 401.00 | | 337 401.00 | 337 401.00 |
FG Production vendue services | 8 698 977.00 | | 8 698 977.00 | 8 698 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 378.00 | | 9 036 378.00 | 9 036 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 325.00 | 11 934.00 | | 15 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991.00 | 35 881.00 | | 6 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 425.00 | 10 639.00 | | 28 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 719.00 | 50 823.00 | | 39 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 223.00 | 8 903.00 | | 30 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 708.00 | 8 903.00 | | 40 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 41 920.00 | | -989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 498.00 | 6 869 462.00 | | 9 152 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 758.00 | 5 763 031.00 | | 7 471 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 740.00 | 1 106 431.00 | | 1 680 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914 372.00 | | 763 168.00 | 8 914 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 677 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788 917.00 | | 763 168.00 | 8 788 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 663.00 | 741 461.00 | | 4 954 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 288.00 | 67.00 | | 30 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 2 000.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895 329.00 | 739 394.00 | | 4 895 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 880.00 | 27 120.00 | | 13 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | 27 120.00 | | 17 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 703.00 | 945 703.00 | | 945 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 394.00 | 312 394.00 | | 312 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 761.00 | 583 761.00 | | 583 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 626 494.00 | 626 494.00 | | 626 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 686.00 | 472 709.00 | 1 196 977.00 | 1 669 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VP Divers | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 313.00 | 971 313.00 | | 971 313.00 |
VW T.V.A. | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 063.00 | 4 810 086.00 | 1 196 977.00 | 6 007 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338 338.00 | 321 626.00 | | 338 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640 520.00 | 408 326.00 | | 640 520.00 |
ST Autres comptes | 1 621 197.00 | 1 281 709.00 | | 1 621 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 239.00 | 176 415.00 | | 222 239.00 |
YT Sous‐traitance | 343 125.00 | 224 837.00 | | 343 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 269.00 | 63 716.00 | | 98 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 874.00 | 112 836.00 | | 134 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 212.00 | 434 463.00 | | 473 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 442.00 | 676 444.00 | | 1 094 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 153.00 | 452 578.00 | | 495 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 925 350.00 | 2 155 003.00 | | 2 925 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |