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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 3 790.00 | 2 520.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 19 024.00 | 15 647.00 | 34 671.00 |
040 Immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 905.00 | 22 813.00 | 214 091.00 | 236 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
084 Disponibilités | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
110 Total général Actif | 276 316.00 | 22 813.00 | 253 503.00 | 276 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 702.00 | 13 538.00 | | 6 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 318.00 | 335 381.00 | | 323 318.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 025.00 | 348 922.00 | | 330 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 430.00 | 10 055.00 | | 8 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 2 458.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 114.00 | 118 436.00 | | 111 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 971.00 | 1 889.00 | | 5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 58 895.00 | 61 040.00 | | 58 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 092.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 918.00 | 109 395.00 | | 106 918.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | 22 477.00 | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | 7 496.00 | | 7 828.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 475.00 | 335 341.00 | | 323 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | 13 581.00 | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 3 318.00 | 3 989.00 | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 232.00 | 9 592.00 | | 3 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |