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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 521.00 | 34 287.00 | 2 234.00 | 36 521.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 893.00 | 40 597.00 | 198 296.00 | 238 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
060 Stock marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
110 Total général Actif | 287 184.00 | 40 597.00 | 246 587.00 | 287 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 974.00 | 6 157.00 | | 5 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 595.00 | 325 563.00 | | 356 595.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 92.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 713.00 | 331 813.00 | | 362 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 066.00 | 8 307.00 | | 8 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | -2 214.00 | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 590.00 | 117 598.00 | | 121 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 148.00 | -9 544.00 | | -3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 61 194.00 | 57 533.00 | | 61 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 2 632.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 294.00 | 98 922.00 | | 117 294.00 |
252 Charges sociales | 22 938.00 | 16 983.00 | | 22 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 8 510.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 478.00 | 298 731.00 | | 330 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 235.00 | 33 082.00 | | 32 235.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 913.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 3 788.00 | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 308.00 | 27 381.00 | | 26 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |