| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 521.00 | 33 127.00 | 3 394.00 | 36 521.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 893.00 | 39 437.00 | 199 456.00 | 238 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
060 Stock marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
110 Total général Actif | 275 883.00 | 39 437.00 | 236 446.00 | 275 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 157.00 | 578.00 | | 6 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 563.00 | 31 732.00 | | 325 563.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 813.00 | 32 312.00 | | 331 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 307.00 | 607.00 | | 8 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 214.00 | 103.00 | | -2 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 598.00 | 10 520.00 | | 117 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 544.00 | -111.00 | | -9 544.00 |
242 Autres charges externes. | 57 533.00 | 6 092.00 | | 57 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 305.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 922.00 | 10 545.00 | | 98 922.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 1 775.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 510.00 | 811.00 | | 8 510.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 731.00 | 30 651.00 | | 298 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 082.00 | 1 660.00 | | 33 082.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 913.00 | 262.00 | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 8.00 | | 3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 381.00 | 1 390.00 | | 27 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |