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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 923.00 | 35 016.00 | 2 907.00 | 37 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 832.00 | 41 326.00 | 199 507.00 | 240 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
110 Total général Actif | 325 903.00 | 41 326.00 | 284 577.00 | 325 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 793.00 | 3 598.00 | | 1 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 103.00 | 276 126.00 | | 255 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 142.00 | 13 666.00 | | 64 142.00 |
230 Autres produits | 17 050.00 | 162.00 | | 17 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 088.00 | 293 551.00 | | 338 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 666.00 | 6 002.00 | | 5 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 776.00 | 1 270.00 | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 439.00 | 88 094.00 | | 80 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 303.00 | 1 762.00 | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 58 489.00 | 51 795.00 | | 58 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 1 898.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 027.00 | 102 108.00 | | 105 027.00 |
252 Charges sociales | 19 332.00 | 20 898.00 | | 19 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 028.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 733.00 | 274 864.00 | | 275 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 354.00 | 18 687.00 | | 62 354.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 630.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 139.00 | 17 308.00 | | 62 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |