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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 136.00 | 35 315.00 | 1 822.00 | 37 136.00 |
040 Immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 953.00 | 41 625.00 | 198 328.00 | 239 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
110 Total général Actif | 292 070.00 | 41 625.00 | 250 446.00 | 292 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 598.00 | 5 974.00 | | 3 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 126.00 | 356 595.00 | | 276 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 144.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 551.00 | 362 713.00 | | 293 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 002.00 | 8 066.00 | | 6 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 270.00 | -623.00 | | 1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 094.00 | 121 590.00 | | 88 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 762.00 | -3 148.00 | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 51 795.00 | 61 194.00 | | 51 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 997.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 108.00 | 117 294.00 | | 102 108.00 |
252 Charges sociales | 20 898.00 | 22 938.00 | | 20 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 1 160.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 864.00 | 330 478.00 | | 274 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 687.00 | 32 235.00 | | 18 687.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 1 177.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 4 659.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 308.00 | 26 308.00 | | 17 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |