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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 5 052.00 | 1 258.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 25 876.00 | 8 795.00 | 34 671.00 |
040 Immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 905.00 | 30 927.00 | 205 977.00 | 236 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
084 Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
110 Total général Actif | 272 555.00 | 30 927.00 | 241 628.00 | 272 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 784.00 | 670.00 | | 5 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 329.00 | 32 331.00 | | 317 329.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 121.00 | 33 002.00 | | 323 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077.00 | 843.00 | | 6 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | -2.00 | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 204.00 | 11 111.00 | | 105 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | 597.00 | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 60 925.00 | 5 889.00 | | 60 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 302.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 458.00 | 10 691.00 | | 105 458.00 |
252 Charges sociales | 17 759.00 | 2 130.00 | | 17 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 114.00 | 782.00 | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 517.00 | 32 347.00 | | 306 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 604.00 | 655.00 | | 16 604.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 331.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 905.00 | 323.00 | | 13 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |