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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 807.00 | | 6 832 807.00 | 6 832 807.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 481 394.00 | | 481 394.00 | 481 394.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 902.00 | | 485 902.00 | 485 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 709.00 | | 7 318 709.00 | 7 318 709.00 |
CU Autres participations | 6 813 607.00 | | 6 813 607.00 | 6 813 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 1 329 874.00 | | | 1 329 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
DK Provisions réglementées | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 270.00 | | | 6 183 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 083.00 | | | 1 102 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 439.00 | | | 1 135 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 709.00 | | | 7 318 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 381.00 | | | -24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 434.00 | | | 477 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 807.00 | | | 6 832 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 832 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 807.00 | | | 6 832 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | 3 840.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 083.00 | 435 539.00 | 666 544.00 | 1 102 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 595.00 | 481 395.00 | 19 200.00 | 500 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 439.00 | 468 895.00 | 666 544.00 | 1 135 439.00 |