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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 894.00 | 68 847.00 | 86 047.00 | 154 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 894.00 | 68 847.00 | 5 586 047.00 | 5 654 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | 7 556.00 | 11 992 443.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 462 529.00 | | 462 529.00 | 462 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 484.00 | 7 556.00 | 12 456 927.00 | 12 464 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 378.00 | 76 403.00 | 18 042 975.00 | 18 119 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 9 812 153.00 | | | 9 812 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 620.00 | | | 2 466 620.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701 160.00 | | | 16 701 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 175.00 | | | 1 095 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 301.00 | | | 174 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 814.00 | | | 1 341 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 975.00 | | | 18 042 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 060.00 | | | 1 329 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678 424.00 | | | 2 678 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 424.00 | | | 2 678 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678 424.00 | | | 2 678 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 373.00 | | | 3 012 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 753.00 | | | 545 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 620.00 | | | 2 466 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 998.00 | | 2 502 897.00 | 3 151 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 998.00 | | 2 897.00 | 151 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | 38 553.00 | | 30 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 38 553.00 | | 30 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 176.00 | 1 095 176.00 | | 1 095 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 610.00 | 50 857.00 | 12 754.00 | 63 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 814.00 | 1 329 061.00 | 12 754.00 | 1 341 814.00 |