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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 107 448.00 | | 7 107 448.00 | 7 107 448.00 |
BZ Autres créances | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 701.00 | | 7 263 701.00 | 7 263 701.00 |
CU Autres participations | 6 813 606.00 | | 6 813 606.00 | 6 813 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 1 329 874.00 | | | 1 329 874.00 |
DH Report à nouveau | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 818.00 | | | 395 818.00 |
DK Provisions réglementées | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 928.00 | | | 6 582 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 555.00 | | | 667 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 772.00 | | | 680 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 701.00 | | | 7 263 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 480.00 | | | 456 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 256.00 | | | -37 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 289.00 | | | 476 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 818.00 | | | 395 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 211.00 | | | 7 040 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 107 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040 211.00 | | | 7 040 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 440.00 | 3 840.00 | | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 3 840.00 | | 9 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 842.00 | | | 293 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 512.00 | 443 220.00 | 224 292.00 | 667 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
VP Divers | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 583.00 | 145 741.00 | 293 842.00 | 439 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 772.00 | 456 480.00 | 224 292.00 | 680 772.00 |